- \n
- In che modo il concetto rischi\/benefici può aiutare a prendere una decisione nel poker
<\/i><\/li>\n- Per quale motivo si usa la gestione del bankroll
<\/i><\/li>\n- In che modo individuare lo stile di poker più adatto a voi
<\/i><\/li>\n<\/ul>![\"\"](\"https:\/\/www.pokerstrategy.com\/wp-content\/uploads\/download\/content\/bilder\/ps_trennlinie.jpg\")
<\/div>In questo articolo vi verrà illustrato un concetto che molti pokeristi già utilizzano in maniera inconscia: il concetto rischi\/benefici. Questo semplice concetto rappresenta uno strumento molto utile, in effetti ci offre spiegazioni teoriche per numerosi principi fondamentali che stanno alla base di una strategia di poker di successo.<\/p>
Il concetto rischi\/benefici (dall'inglese risk-reward concept RRC) può risultare utile nelle seguenti aree:<\/p>
- \n
- Evidenzia la necessità della gestione del bankroll;<\/li>\n
- Evidenzia i vantaggi e gli svantaggi dei diversi tipi di gioco;<\/li>\n
- Fornisce una spiegazione approfondita dell'interazione tra valore atteso e varianza. <\/li>\n<\/ul>
Perfetto, direi che come introduzione è sufficiente, passiamo ai fatti!<\/p>
L'RCC è basato su un'unica idea fondamentale. I pokeristi cercano situazioni con un valore atteso positivo e tentano di ovviare alla varianza. Il guadagno potenziale per un pokerista può essere ridotto a una semplice funzione rischi\/benefici:<\/p>
profitto = EV (valore atteso) – a * varianza <\/i><\/p>
Il parametro \"a\" descrive in che modo la varianza possa compromettere il vostro gioco. Un valore \"a\" elevato indica che sarà più difficile gestire la varianza. Le dimensioni di \"a\" dipendono da numerosi fattori separati, tra cui la vostra resistenza psicologia e la gestione del bankroll.<\/p>
Utilizzare la formula è semplice. I vostri guadagni aumentano con l'aumentare dell'EV, mentre un aumento della varianza comporta una riduzione dei vostri profitti. Possiamo testare la formula RCC utilizzando due casi studio.<\/p>
Caso n. 1: gestione del bankroll<\/h1>
Ammettiamo che abbiate un bankroll di $1.000. Avete l'opportunità di investire l'intero bankroll facendo all-in con una coppia di Assi. L'avversario ha uno stack di uguali dimensioni e ha in mano coppia di Re. Le vostre probabilità di vincita sono pari a circa l'80%, si tratta chiaramente di un'opportunità redditizia per i vostri investimenti.<\/p>
Il vostro EV è calcolato nel seguente modo: dimensioni del piatto x probabilità di vincita:<\/p>
In questo caso: $2,000 x 80% = $1,600 <\/i><\/p>
Calcolare la varianza è più complesso. La varianza misura la dispersione del risultato attuale intorno al valore atteso. Una varianza elevata significa che i risultati individuali varieranno in media in maniera significativa dal vostro EV.<\/p>
I calcoli andranno eseguiti come segue:<\/p>
- \n
- Sappiamo che il vostro EV è 1.600$.<\/li>\n
- È possibile che vinciate $2000 (caso n. 1: i vostri assi vincono) oppure non vinciate nulla (caso n. 2): i vostri assi verranno battuti.<\/li>\n
- Se vincete la deviazione da EV sarà +$400. Se perdete, la deviazione da EV sarà -$1.600.<\/li>\n
- Elevate al quadrato i risultati per ottenere un valore positivo. Nel primo caso, la deviazione elevata al quadrato sarà: $400 x $400 = 160.000$². Nel secondo caso, il risultato sarà: (-$1.600) x (– $1.600) = +2.560.000$².<\/li>\n
- Per ottenere la varianza, è necessario moltiplicare la deviazione per la probabilità che ciò accada. Il primo caso si verificherà per l'80% delle volte, mentre il secondo per il 20% delle volte.<\/li>\n
- Si ottiene quindi: 80% x 160.000$² = 128.000$², e: 20% x 2.560.000$² = 512.000$².<\/li>\n
- Nell'ultimo passaggio si sommano entrambi i numeri per ottenere la varianza finale: varianza = 128.000$² + 512.000$² = 640.000$² <\/li>\n<\/ul>
L'intero calcolo senza passaggi intermedi si presenta così:<\/p>
80% ($2.000-$1.600)² + 20% ($0-$1.600)² = 640.000$²<\/i><\/p>
Come interpretate la vostra varianza? Perché il risultato è un numero così elevato? Ecco la risposta:<\/p>
- \n
- La varianza non è la somma dei soldi. La varianza è da intendersi come una misura senza un'unità reale. Quanto maggiore è il suo valore tanto più i vostri risultati individuali varieranno in media rispetto al vostro EV.<\/li>\n
- L'enorme risultato si ottiene dall'elevazione al quadrato delle deviazioni. È possibile effettuare un calcolo a partire dalla varianza che può essere interpretato come un importo realistico di soldi veri calcolati in dollari, ossia la deviazione standard. <\/li>\n
- La deviazione standard è la radice quadrata della varianza. <\/li>\n
- La radice quadrata della vostra varianza (640.000$²) è $800. <\/li>\n
- La deviazione standard indica in che modo il risultato del vostro gioco si discosterà di solito dall'EV. In questo caso, si può prevedere una deviazione di $800.<\/li>\n<\/ul>
Ora immaginate di investire il vostro bankroll di $1.000 in 20 situazioni all-in ricorrenti in cui i vostri assi si trovano dinanzi a dei re. Voi puntate $50 ogni volta.<\/p>
Il vostro EV non varia: $100 x 80% x 20 situazioni = $1.600<\/p>
Cosa succede alla varianza? La varianza di situazioni ricorrenti può essere calcolata nel seguente modo:<\/p>
- \n
- Calcolate l'EV di ciascuna situazione all-in ($80).<\/li>\n
- Elevate al quadrato la deviazione dal vostro EV nel caso n. 1 (vinciate) e nel caso n. 2 (perdiate).<\/li>\n
- Moltiplicate la deviazione elevata al quadrato con la probabilità che ciò accada.<\/li>\n
- Sommate i due valori, con cui otterrete la varianza di ciascuna situazione all-in, che è 1.600$². <\/li>\n
- Dato che generate 20 volte la situazione all-in, bisognerà moltiplicare la varianza per 20. In questo modo, otterrete la varianza complessiva di 32.000$². La deviazione standard (radice quadrata di 32.000$²) è circa $179. <\/li>\n<\/ul>
L'intero calcolo senza passaggi intermedi si presenta così:<\/p>
20 x [80% x ($100$-$80)² + 20% x ($0-$80)²] = 32.000$²<\/i><\/p>
Ora mettiamo a confronto le due opzioni:<\/p>
Il risultato parla da sé. Ripetere lo scenario per 20 volte comporta una varianza minore. Distribuire il vostro bankroll su un numero più elevato di partite ridurrà l'entità delle oscillazioni delle vostre vincite. Questa distribuzione dei rischi prende il nome di diversificazione.<\/p>
Secondo la funzione rischi e benefici, la diversificazione è da preferire, in quanto si riduce la varianza senza ridurre l'EV. Una gestione del bankroll sensata aumenterà quindi i vostri profitti.<\/p>
Il concetto RRC fornisce una spiegazione teorica della gestione del bankroll e dei suoi vantaggi.<\/p>
<\/p>
Caso n. 2: diversi stili di gioco<\/h1>
Su un campione elevato si nota che l'EV e la varianza sono correlati. L'aumento dell'EV è di solito correlato a un aumento della varianza. Per ottenere maggiori vincite, è necessario correre rischi più elevati. Questo principio si applica tanto al poker quanto alla borsa.<\/p>
Mettiamo a confronto tipi standard di pokeristi. Analizzeremo il nostro giocatore preferito, il fish, così come i giocatori tight-aggressivi (TAG) e i giocatori loose-aggressivi (LAG).<\/p>
Il fish<\/div>Il fish gioca di solito a poker per divertimento e si comporta in maniera irrazionale. Non prende nemmeno in considerazione la necessità di ottimizzare il suo EV. Rischiare l'intero stack di chips in mosse assurde o folli calldown sono alcune delle mosse preferite dal fish. Per questo motivo, a lungo andare il fish subisce delle perdite ed è sottoposto a un'elevata varianza.<\/p>
- \n
- La funzione rischi\/benefici dimostra che la combinazione tra EV negativo e varianza elevata è la peggiore strategia possibile.<\/li>\n<\/ul>Il TAG<\/div>
I TAG sono giocatori di successo seri. Estraggono il massimo value dalle mani forti e evitano le situazioni intricate. Evitano il più possibile di effettuare delle mosse ottenendo così un EV positivo e una varianza ridotta.<\/p>
- \n
- La combinazione di EV positivo e varianza ridotta assicura dei profitti a lungo termine.<\/li>\n<\/ul>Il LAG<\/div>
I LAG sfruttano qualsiasi situazione che presenti un EV positivo, riuscendo così a ottimizzare il loro EV. Ciò nonostante, questo stile di gioco conduce spesso il LAG in situazioni difficili e marginali che aumentano la varianza.<\/p>
- \n
- La combinazione tra un EV molto elevato e una varianza elevata porta anche a profitti nel lungo termine.<\/li>\n<\/ul>
Il seguente paragrafo illustra tutti e tre gli stili. L'EV è riportato sull'asse orizzontale e la varianza sull'asse verticale. Ciascun stile di gioco è la risultante della combinazione di entrambi i fattori.<\/p>
- \n
- Il fish presenta un EV negativo pari a -1 e una varianza pari a 3.<\/li>\n
- Il TAG presenta un EV positivo pari a 1,5 e una varianza pari a 1.<\/li>\n
- Il LAG presenta un EV positivo pari a 2,5 e una varianza pari a 3.<\/li>\n<\/ul>
![\"\"](\"https:\/\/cdn-origin.pokerstrategy.com\/Education\/articles\/FISHLAGTAG.png\" "\\"FISHLAGTAG\\"")
<\/p>Ora è possibile confrontare i diversi stili di gioco utilizzando la funzione di rischi\/benefici e il grafico. La funzione e il grafico dimostrano chiaramente che i fish si trovano su un gradino più in basso dei LAG e dei TAG per le seguenti motivazioni:<\/p>
- \n
- I TAG presentano una varianza più bassa e un EV più alto.<\/li>\n
- I LAG presentano la medesima varianza ma un EV più alto.<\/li>\n<\/ul>
Di conseguenza, i LAG così come i TAG guadagnano di più rispetto ai fish. I fish ricevono il peggio da entrambi questi scenari. Come conseguenza dell'EV negativo, i fish non producono profitti nel lungo termine, il che è ulteriormente aggravato dall'elevata varianza a cui sono sottoposti.<\/p>
È stato dimostrato che i LAG e i TAG ottengono migliori risultati rispetto ai fish. È possibile individuare il miglior stile di gioco confrontando i TAG con i LAG? <\/p>
- \n
- Lo stile TAG presenta il vantaggio di avere una varianza ridotta ma allo stesso tempo raggiunge un EV inferiore rispetto allo stile LAG.<\/li>\n
- Lo stile LAG presenta un EV elevato ma soffre di una varianza elevata.<\/li>\n<\/ul>
Entrambi gli stili hanno vantaggi e svantaggi specifici. Quali conseguenze ha tutto ciò sui profitti a lungo termine? Scopriamolo subito:<\/p>
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- Inserite i valori della varianza e dell'EV nella funzione dei rischi\/benefici. Svolgete la funzione sia per i LAG che per i TAG e impostate il parametro \"a\" (= 0.5). <\/li>\n
- I TAG presentano un EV pari a 1,5 e una varianza pari a 1. Il profitto dei TAG sarà pari a \"EV – a * varianza\". Si evince così che i TAG producono un profitto di 1,5 – 0,5*1 = 1.<\/li>\n
- I LAG presentano un EV di 2,5 e una varianza di 3. Il profitto per i LAG è 2,5 – 3*0,5 = 1.<\/li>\n<\/ul>
È impossibile per ora determinare se i LAG o i TAG producono maggiore profitto, in quanto secondo i nostri calcoli entrambi ottengono un profitto pari a 1.<\/p>
Ciò nonostante, noi abbiamo semplificato il calcolo assumendo che a = 0,5 per entrambi gli stili. Breve promemoria: il parametro a determina in che modo la varianza influenza i vostri profitti. Il valore di 0,5 mostra una relazione media tra varianza e rischio.<\/p>
Nel caso in cui un giocatore disdegni particolarmente la varianza per una impostazione mentale piuttosto fragile, il parametro \"a\" aumenterà di valore. Se in questo caso a = 0,75 allora lo stile TAG è sicuramente preferibile. Applicando lo stile TAG i profitti saranno pari a: 1,5 – 0,75*1 = 0,75. Per lo stesso giocatore, lo stile LAG sortirà il seguente risultato: 2,5 – 0,75*3 = 0,25.<\/p>
Se invece dall'altro lato un giocatore riesce a gestire bene la varianza, il valore \"a\" diminuirà. In questo caso impostiamo a = 0.25, per cui lo stile LAG sarà quello da preferire. I profitti prodotti con lo stile LAG saranno pari a: 2,5 – 0,25*3 = 1,75. Utilizzando lo stile TAG i profitti saranno pari solo a: 1,5 – 0,25*1 = 1,25.<\/p>
Qualsiasi giocatore con un parametro \"a\" elevato tenderà a ottenere migliori risultati con lo stile TAG. Un giocatore con un parametro \"a\" ridotto può utilizzare lo stile LAG per ottimizzare i profitti.<\/p>
Attenzione: questo articolo non è da intendersi come una raccomandazione a usare lo stile LAG. Questo articolo non prende in considerazione il fatto che lo stile LAG sia molto più difficile da giocare rispetto allo stile TAG. Quando si tenta di giocare come un LAG, è determinante possedere conoscenze approfondite in diverse aree, come ad esempio l'hand-reading.<\/div>Nel suo libro \"Harrington on Cashgames\", Dan Harrington ha presentato una teoria interessante. Secondo l'autore, i LAG e i TAG firmano un contratto implicito. I TAG acconsentono affinché i LAG abbiano un EV più alto ricevendo in cambio una varianza più bassa. Questo aumento di EV per i LAG è la ricompensa per aver accettato di giocare con una varianza più alta. Voi potete decidere autonomamente quale delle due parti contrattuali intendete rappresentare.<\/p>
È impossibile determinare empiricamente l'esatto valore del parametro \"a\". Voi vi conoscete meglio di chiunque altro. Dovete essere onesti con voi stessi nel capire in che modo riuscite a gestire la varianza. Andate in tilt non appena perdete due coin flip? Oppure le bad beats vi fanno a malapena alzare il sopracciglio? Oppure siete a metà tra i due? Se riuscite a inserirvi in uno dei tre gruppi, il rapporto rischi\/benefici vi aiuterà a trovare il miglior stile di gioco.<\/p>
Conclusione<\/h1>
Il concetto rischi\/benefici è uno strumento utile per analizzare i fattori basilari del poker: EV e Varianza.<\/p>
Chiunque investa del denaro, sia che si tratti di broker finanziari, uomini d'affari e pokeristi, deve fare i conti con questo conflitto di base. Aumentare l'EV è sempre accompagnato da una varianza più alta nel lungo termine. L'abilità nel gestire la varianza determina l'entità del rischio che ci si assume quanto si investono dei soldi.<\/p>
Un broker finanziario simile a un TAG investirà in bond statali e quote azionarie sicure mentre un LAG alla borsa negozierà su contratti derivati e quote ad alto rischio. È possibile fare tantissimi esempi in tal senso.<\/p>
È importante capire la relazione tra la varianza e l'EV e individuare un modo per gestirla. Il concetto rischi\/benefici RRC è stato pensato per aiutarvi a risolvere questo compito. Mediante l'RCC numerosi dibattiti tradizionali possono essere analizzati da una nuova prospettiva più analitica. Tra questi troviamo alcune domande ricorrenti:<\/p>
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- Perché si usa una gestione del bankroll? Quanto deve essere aggressiva la gestione del bankroll?<\/li>\n
- Qual è lo stile migliore? TAG o LAG?<\/li>\n<\/ul>
L'RRC può essere utilizzato anche in altre aree. Ad esempio può essere utile per analizzare le singole mani. In particolare i punti a varianza elevata, come le situazioni way ahead \/ way behind o i combo draw, possono essere analizzati da una diversa angolazione. Sono proprio queste situazioni con +EV marginale che comportano delle perdite per quei giocatori che non riescono a gestire bene la varianza.<\/p>
Il concetto rischi\/benefici può essere utilizzata per analizzare il vostro gioco in scenari teorici o reali. Alla fin fine, l'EV e i profitti non sono poi tutto. La varianza e la capacità di gestirla sono altrettanto importanti. Solo prendendo in considerazione tutti i fattori, è possibile trovare il gioco più adatto alla vostra personalità. È proprio qui che l'RCC può risultare utile.<\/p>
- La combinazione tra un EV molto elevato e una varianza elevata porta anche a profitti nel lungo termine.<\/li>\n<\/ul>
- La combinazione di EV positivo e varianza ridotta assicura dei profitti a lungo termine.<\/li>\n<\/ul>
- La funzione rischi\/benefici dimostra che la combinazione tra EV negativo e varianza elevata è la peggiore strategia possibile.<\/li>\n<\/ul>
- Per quale motivo si usa la gestione del bankroll
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