DAX Charttechnik / Trading

Interessiert an Deinem Erfahrungsbericht, Silver :f_smile:, aber mach Dir bitte keinen Stress deswegen!

Die US-Inflationsdaten sind heute Nachmittag teils schlechter als erwartet veröffentlicht worden

----> bärisch USD, bulisch Commodities

Die restliche Gold short Posi ist soeben in ihren Gewinnsicherungsstopp bei 1118 gelaufen ---> +rd. 28$ Kursdifferenz

Silber Short ist noch offen.

Um 16:30Uhr MESZ erfolgt das Release der EIA Öl-Lagerbestände.

Es besteht heute/ morgen die Gefahr, dass diese newsbedingt eröffneten Positionen Pre-Fed wieder glattgestellt werden und somit Gegenbewegungen eintreten.

EDIT: die UK-Arbeitslosenquote ( als einer der Key-Wirtschaftsindikatoren ) ist am Vormittag mit 5.5% besser als mit 5.6% erwartet released worden.
In der Summe mit den für den USD bärischen News gehört das Cable
( GBP/USD ) heute zu den Outperformern

EDIT2: Die Öl-Lagerbestände haben einen Rückgang um 2.1 Mio Barrel aufgezeigt.

US-Inflationsdaten:

Quelle: Bloomberg

Der Fed-Zinsentscheid um 20:00Uhr MESZ kann nur via News-Feed verfolgt werden,

die Pressekonferenz von Janet Yellen ab 20:30Uhr im Live-Stream:

http://www.ustream.tv/federalreserve

Dies ist die aktuelle Schätzung ( deshalb nur zur Info und keine Basis für eine Tradeentscheidung! ) von Analysten zur Entscheidung:

No Rate Hike: 59
Yes Rate Hike: 54

Quelle: Bloomberg

Also eine reine 50:50 Chance? Da die Analysten ja keine klare Meinung haben, dürfte der Zinsentscheid ja auch nicht eingepreist sein oder? Wie viele Punkte + oder - sind deiner Meinung nach bei den jeweiligen Entscheidungen drin? Persönlich würde ich erwarten, dass die Schwankungen bei einer Zinserhöhung höher ausfallen, als wenn alles beim Alten bleibt.

Original von MyLady17
Also eine reine 50:50 Chance? Da die Analysten ja keine klare Meinung haben, dürfte der Zinsentscheid ja auch nicht eingepreist sein oder? Wie viele Punkte + oder - sind deiner Meinung nach bei den jeweiligen Entscheidungen drin? Persönlich würde ich erwarten, dass die Schwankungen bei einer Zinserhöhung höher ausfallen, als wenn alles beim Alten bleibt.

So ist es ( in etwa, da die aktuellen Fed Funds eine Wahrscheinlichkeit von nur 25% für einen Rate Hike aufweisen, aber unter den Analysten die Schätzung weiterhin fast eine Patt-Situation ist ) !

http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/fed-funds.html

( diese Daten verändern sich, deshalb kann bei einem späteren View ein abweichender Prozentsatz ersichtlich sein )

Ein Hike wird die stärkere Kursreaktion ( und das Release hat von Grund auf bereits sehr starkes Kursbewegungspotential ) in den Assets hervorrufen.

Yes Rate Hike: bärisch US-Aktienindizes und US-Anleihenrenditen, bärisch Gold, Copper, Silber..., bullisch USD, bärisch JPY, bärisch AUD,NZD und CAD

In diesem Szenario sind die Exoten --> USD/ZAR, USD/MXN, USD/TRY... profitable Investments ( langer übergeordneter Aufwärtstrend, d.h. Trade in Trendrichtung aus der aktuellen Korrektur heraus ).

No Rate Hike: zunächst/kurzfristig bullisch Aktienindizes und US-Anleihenrenditen, bullisch Copper, Gold, Silber.., bullisch JPY, bärisch USD, bullisch AUD,NZD,CAD

( In den Rohstoffen würden die Kupfer-Bullen zusätzlich technisch davon profitieren, da oberhalb der aktuellen Korrektur S/Ls der Bären liegen )

---> die Unsicherheit bleibt an den Märkten bestehen!

Chartbeschau halbe Stunde vor dem Event.

Viele deiner genannte Werte sind an oder nahe Price Action Zonen. Bilde mir noch keine Meinung und werde die Price Action dann neutral traden. Keep calm and good luck!

No rate hike

edit

edit2:

Neue Price Action Zone

edit3: Nochmal Short
edit4: Ex Hälfte SL Einstand ... chart kommt gleich, edit 5: - SL16,4856
Und Raus komplette Posi...den letzten Schub hab ich nun verpasst. Egal, bin zufrieden.
edit6: Umkehr im Minutenchart, sollte aber nicht allzu nachhaltig sein.

Der versprochene Chart mit der blau markierter Strecke und den beiden Ausstiegspunkten. Das tut schon weh, wenn man dann den letzten Down Impuls verpasst.

Vom Rest hau ich die Charts nun rein. Denke ich habs recht deutlich markiert...ansonsten einfach fragen. Hab extra Screenshots als Momentaufnahme rein, damits nicht heißt: "Im Nachhinein kann ich auch alles da reinmalen".

Original von Lafenice666
No Rate Hike: zunächst/kurzfristig bullisch Aktienindizes und US-Anleihenrenditen, bullisch Copper, Gold, Silber.., bullisch JPY, bärisch USD, bullisch AUD,NZD,CAD

( In den Rohstoffen würden die Kupfer-Bullen zusätzlich technisch davon profitieren, da oberhalb der aktuellen Korrektur S/Ls der Bären liegen )
---> die Unsicherheit bleibt an den Märkten bestehen!

Original von Silver90
Viele deiner genannte Werte sind an oder nahe Price Action Zonen. Bilde mir noch keine Meinung und werde die Price Action dann neutral traden. Keep calm and good luck!

Wie Du schon sagtest, Silver - No Rate Hike.

Die Vola/Unsicherheit wird nun nicht aus dem Markt genommen, im Gegenteil. Die Fed hat ihre Glaubwürdigkeit verloren. Mutti der Notenbanken erzählt in der Pressekonferenz Nichtssagendes und Widersprüchliches, eben Geschwafel, wie man im Leben auch zu gern darauf verzichtet, weil es zu nichts führt.
Der Markt wird nun nach seinem eigenen Ermessen reagieren müssen, da zu große Positionen und die dazugehörigen Hedgings bislang davon abhängig gemacht wurden.

Original von Lafenice666

Original von Lafenice666
No Rate Hike: zunächst/kurzfristig bullisch Aktienindizes und US-Anleihenrenditen, bullisch Copper, Gold, Silber.., bullisch JPY, bärisch USD, bullisch AUD,NZD,CAD

( In den Rohstoffen würden die Kupfer-Bullen zusätzlich technisch davon profitieren, da oberhalb der aktuellen Korrektur S/Ls der Bären liegen )
---> die Unsicherheit bleibt an den Märkten bestehen!

Original von Silver90
Viele deiner genannte Werte sind an oder nahe Price Action Zonen. Bilde mir noch keine Meinung und werde die Price Action dann neutral traden. Keep calm and good luck!

Wie Du schon sagtest, Silver - No Rate Hike.

Die Vola/Unsicherheit wird nun nicht aus dem Markt genommen, im Gegenteil. Die Fed hat ihre Glaubwürdigkeit verloren. Mutti der Notenbanken erzählt in der Pressekonferenz Nichtssagendes und Widersprüchliches, eben Geschwafel, wie man im Leben auch zu gern darauf verzichtet, weil es zu nichts führt.
Der Markt wird nun nach seinem eigenen Ermessen reagieren müssen, da zu große Positionen und die dazugehörigen Hedgings bislang davon abhängig gemacht wurden.

Absolut der gleichen Meinung!

Noch ein letzter Short Trade für heute, wieder USD/MXN. Das Pair war wirklich absolut genial heute Abend...nochmal danke für die extrige Erwähnung.

edit: Trade im SL gelandet.

Interessante Closing Candle im Dow Jones...

Um Yellen post-Speech zu zitieren:

- wir schließen negative Zinsen nicht aus

- ich wäre sehr überrascht, wenn es in absehbarer Zukunft keinen Rate Hike geben würde

- wir wollen eine Inflation von 2% sehen, 2% stellt keine Obergrenze dar

- können nicht warten bis die Inflation 2% erreicht, Geldpolitik wirkt mit Verzögerung

solch sinnfreien, nichtssagenden Content = Geschwafel kann man Trading-Beginnern einer Tradingschool unter dem Aspekt Trading Expert vorgaukeln, aber doch nicht voll ausgebildeten Investmentbankern, Hedge-/Pensionsfondsmanagern, die Milliardenvolumina verwalten und deshalb nur in Tranchen umschichten können und eben aufgrund dessen auf eine fundierte Basis für ihr Handeln warten.

Gerade kompletten US Markt gescreent: Shooting Candle Party und das oft an Trendlinien, EMA Widerständen oder IKH Cloud im Weg.
MFTS, SWKS, NXPI, DIS, SNA, CTXS um mal ein paar Beispiele zu nennen. Sieht alles nicht so schön aus.

Morgen ist Hexensabbat, bitte beachten.

Mal wieder verstehe ich die Märkte nicht...

Wieso wirkt sich der Zinsentscheid auf den DAX bearisch aus und wieso erst um Stunden verspätet?

Original von MyLady17
Mal wieder verstehe ich die Märkte nicht...

Wieso wirkt sich der Zinsentscheid auf den DAX bearisch aus und wieso erst um Stunden verspätet?

Genau deswegen gestern so geschrieben

Original von Lafenice666
No Rate Hike: zunächst/kurzfristig bullisch Aktienindizes und US-Anleihenrenditen, bullisch Copper, Gold, Silber.., bullisch JPY, bärisch USD, bullisch AUD,NZD,CAD
---> die Unsicherheit bleibt an den Märkten bestehen!

Die Instant Newsreaktion war bullisch. Aber als Fazit der gestrigen " Entscheidung " für die Märkte bleibt eben leider die Unsicherheit, was zu erhöhter Vola führt ---> hohe Vola = sinkende Kurse in den ( US )-Aktienindizes.

Heute ist Hexensabbat an den Terminbörsen ---> die 10.000 im DAX ist hart umkämpft, s. auch Open Interest ---> große Puts an diesem Kursniveau

EUREX Open Interest

Die Chinesen haben dem Smart Money aber mit der Ankündigung eines massiven Stimulus bereits eine Einladung geschickt. Desweiteren setzen sie Reformen ( Regulierung der chin. Börsen, Bestrafung von Insidergeschäften ...etc., Zugang ausländischer Banken an den chin. Devisenmarkt, Wechselkursliberalisierung...) weiter um.

Danke

Original von MyLady17
Mal wieder verstehe ich die Märkte nicht...

Wieso wirkt sich der Zinsentscheid auf den DAX bearisch aus und wieso erst um Stunden verspätet?

Heute ist es für mich eine "normale" Reaktion auf Unsicherheit:
Aktien werden verkauft und Bund-Future sowie Gold werden gekauft.
Nur der USD passt mMn nicht so richtig ins Bild.

Bei einem "finalen" Chrash würde heutzutage alles fallen. "Nur Bares ist wares."

SP500 Short

Silver, schau Dir mal den SPX auf D1 an ---> schönes Rising Wedge in Bestätigung zu Deinem Hinweis:f_smile:

Original von jotha
Heute ist es für mich eine "normale" Reaktion auf Unsicherheit:
Aktien werden verkauft und Bund-Future sowie Gold werden gekauft.
Nur der USD passt mMn nicht so richtig ins Bild.

Bei einem "finalen" Chrash würde heutzutage alles fallen. "Nur Bares ist wares."

Das stimmt, jotha!

Der USD-Index ( DXY ) wurde heute intraday von seinem Low post-Fed bei 94.06 wieder hochgehandelt auf atm 94.80 und bildet als Tageskerze einen Hammer aus.

Der USD ist zwar ebenso wie Gold ein Risk Off Asset ( Safe Haven ) bei Unsicherheit an den Märkten, allerdings
findet er, wie auch US-Treasuries nun nach der gestrigen Veranstaltung dafür Verwendung, kurzfristig Liquidität ( z.B. aus Veräußerungen von Longs in den US-Aktienindizes/ Einzelaktien ) zu parken. Die Capital Flows wandern in Richtung QE = geringere Vola/Unsicherheit unter dieser Notenbank-Intervention ( unter der EZB mit eventl. Erweiterungen und angekündigt von der chin. Regierung/ damit PBoC ).

Die US-Aktienindizes sind auch charttechnisch in keiner guten Verfassung ---> vorheriger post Rising Wedge
( wird i.d.R. bearish gebrochen ) im SPX- Tageschart.

Man hat es gestern auch nach den bullischen Instant Newsreaktionen gesehen ---> es hat dann gleich wieder der Abwärtsdruck eingesetzt ---> selbiges beim Frühindikator Copper mit einem Shooting Star ( = bärisches Umkehrsignal und heute mit bärischer Tageskerze bestätigt, die Bären konnten ihre S/Ls verteidigen ) als gestrige Tageskerze. Ähnliche Reaktion im WTI.

Wenn man im post vom 16.Sept. die CPI ( US-Inflationsdaten ) -Graphen anschaut, bedinden sich diese seit 2011/2012 im Abwärtstrend und zu diesem Zeitraum lief auch das Anleihenkaufprogramm noch + höherer Ölpreis.
Also ein Witz, die Nullzinspolitik unter dem Fakt, dass das 2% Target noch nicht erreicht worden, ist fortzusetzen.

Ein weiterer Grund für ein No wurden die Schwellenländer ( ok ) und die Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in China ( nur partiell ok, da dies erkannt worden ist und bereits angegangen wird ) angegeben.
China geht den Weg der Reformen und hat u.a. den Yuan als Reservewährung beantragt. Dafür ist u.a. die Erhöhung der Goldreserven der PBoC notwendig, wofür aber bereits die chin. Goldproduktion ( wird wohl günstiger sein als sich Gold am Markt zu beschaffen und den Preis hochzutreiben, aber nur eine Spekulation ) hochgefahren worden ist.

Original von Lafenice666
Silver, schau Dir mal den SPX auf D1 an ---> schönes Rising Wedge in Bestätigung zu Deinem Hinweis:f_smile:

Sieht so aus, ja....aber dieser eine verflixte Montag hat das Chartbild arg zertrümmert.
Die Charts sind dennoch alle bärisch...US hat (wie so oft) die gerissenen Gaps noch am gleichen Handelstag geschlossen, prallte dann bärisch nach unten ab und steuert nun wieder Richtung Tagestief oder gar neue Lows. Der Trade ist nach wie vor offen, werde aber nicht übers Wochenende halten.

Würde auch nicht übers We halten, der Kurs kommt mit zu geringem Volumen heute an die Breakout-Stelle, d.h er kann nochmals abprallen. Habe einen Sell-Stop zum Break des Wedges bei 1948 platziert.