1 Einleitung 1
1.1 Definition 1
1.2 Relevanz und Ziele 1
2 Analyse und Optimierung der Posten des Working Capitals 2
2.1 Lagerbestände 2
2.1.1 Die Höhe der Lagerbestände Messen und Vergleichen 3
2.1.2 Die Einflussfaktoren auf die Lagerbestände 4
2.1.3 Den Lagerbestand optimieren 4
2.2 Forderungen aus Lieferung und Leistung 6
2.2.1 Die Höhe der Forderungen Messen und Vergleichen 6
2.2.2 Die Einflussfaktoren auf die Forderungen 7
2.2.3 Die Debitorenlaufzeit optimieren 8
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 10
2.3.1 Die Höhe der Verbindlichkeiten Messen und Vergleichen 10
2.3.2 Die Einflussfaktoren auf die Verbindlichkeiten 11
2.3.3 Die Kreditorenlaufzeit optimieren 11
2.4 Der Cash Conversion Cycle 13
2.5 Drei generelle Working Capital Strategien 14
3 Cash Management 15
3.1 Unternehmerische Motive Liquide Mittel zu halten 15
3.2 Bestimmung des optimalen Kassenbestandes 16
3.3 Investition überschüssiger liquider Mittel 16
4 Finanzierung des Working Capitals 18
4.1 Drei generelle Strategien zur Finanzierung des Working Capitals 19
4.2 Instrumente zur Finanzierung des Working Capitals 20
4.2.1 Lieferantenkredit 20
4.2.2 Aktzeptkredit 21
4.2.3 Dispositionskredit 21
4.2.4 Commercial Papers 22
4.2.5 Asset Backed Securities 22
4.2.6 Factoring 23
Von hausarbeiten.de...evtl lässte dich von dem Inhaltsverzeichnis nen bissl inspirieren, dann sollten die anderen 10 seiten keine Probleme mehr darstellen.