DAX Charttechnik / Trading

Update nach News-Releases USD/JPY:

Original von Lafenice666

Aus aktuellem Anlass - heute Nacht erfolgen die Releases des japan. CPI ( Inflationsrate ) und des monatlichen BoJ-Meetings ----> = News höchster Wertigkeit/Kursbewegungspotential - möchte ich mit dem Yen beginnen:

Dieser Beitrag wird etwas umfassender als ein rein charttechnischer Spot ausfallen, da ich euch auch Inputs zur BoJ/QE einstellen möchte.

JPY:

Charttechnik: USD/JPY

Der Yen ( Safe Haven/ Risk-Off Asset ) wurde seit Januar stark gekauft ----> aufgewertet ----> down USD/JPY

Nach dem 11. April ( Swing-Low 107.60 ) ist der Kurs einer bullischen Divergenz als bullisches Umkehrsignal gefolgt und befindet sich seitdem in einer Pullback-Bewegung zurück an die Unterseite der gebrochenen Range ( Konsolidierung ), die bei ca. 111.50 liegt.

Ein Pullback wird ( ! bei vorhandenen Umkehrsignalen !, z.B. Ausbildung eines Shooting-Stars als Tageskerze oder eine bärische Divergenz etc. ) als Trading-Edge für einen Re-Entry bzw. Aufstocken der offenen Position genutzt, in diesem Fall mit einer Short-Position.

Ein solches Signal ist vorhanden, aber bislang unbestätigt ( Cross des Indikators < 100, d.h. in den bärischen Bereich ), mittels einer versteckten bärischen Divergenz im MOM ---> s. D1 Chart

USD/JPY D1:

Wird aus einem solchen Pullback ( funktioniert wie ein Gummiband ) dann eine Abwärtsbewegung initiiert, wird das vorangegangene Swing-Low ( ca. 107.60 ) oftmals noch unterschritten ----> nächster Support bei ca. 105.20 und anschließend bei ca. 101 ( weekly, monthly ).

Und nun tritt die BoJ als fundamentaler Akteur auf die Bühne:

charttechnisches Fazit:

Szenario 1): die BoJ interveniert im heutigen Meeting noch nicht ----> bullisch Yen ----> bärisch/ short USD/JPY ----> das ist das am Anfang des post beschriebene Pullback!

Szenario2 ): die BoJ verkündet die Umsetzung den zuletzt genannten Passus oder eine Erhöhung des Volumens des monatl. Anleihenkaufprogramms

-----> bärisch Yen ----> bullisch USD/JPY ----> nächstes Kursziel daily bei ca. 114.50

( weitere Zinssatzsenkungen als Maßnahme wirken sich hingegen nur kurzfrisrig bärisch auf den JPY )

Made my day

Szenario1 ist eingetreten ----> die Policy wurde in diesem Meeting vorerst unverändert gelassen.

Die Newsreaktion erfolgt mit einem für dieses Pair grandiosen rd. 300pips Drop innerhalb von 5min !

USD/JPY M5:

Update gestriges USD/JPY D1 Chartbild ---> aktuell eine starke bärische Tageskerze:

Das Frühwarnsignal durch die versteckte bärische Divergenz wurde somit bestätigt ---> ein phänomenales Pullack!

Die Releases der japan. Inflationsdaten lagen noch unter den niedrigen Erwartungswerten, teils im negativen Bereich, und spiegeln eine Beschleunigung der Deflation wieder.

EDIT: das FOMC-Protokoll gestern Abend war wie mit >99% erwartet ein Non-Event ---> keine Leitzinssatzerhöhung

Die RBNZ hat ebenfalls gestern Abend ihre Policy unverändert gelassen ----> in GBP/NZD existiert aufgrund der Newsreaktion intraday ein Down-Gap von rd. 200pips, was bislang noch nicht durch eine bullische Gegenbewegung wieder closed worden ist.

Russland:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-28/putin-s-decade-old-dream-realized-as-russia-to-price-its-own-oil

ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit nach der Gründung einer eigenen russ. Ratingagentur - acra-ratings -. Im März hat Moody's den russ. Markt verlassen, S&P zieht dies ebenfalls in Erwägung.

Gazprom:

Auch der russische Energieriese hat seine Quartalszahlen gestern vorgelegt: mit einem kräftigen Gewinnzuwachs, u.a. wie bei BP durch die Gewinne aus Sondereffekten

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/quartalszahlen-gazprom-ueberrascht-mit-enormem-gewinnsprung/13519164.html

Seitens des Kremls steht eine Forderung im Raum, die gesetzlich manifestiert werden soll ( voraussichtlich bis 19. Mai ), dass die halbstaatlichen Unternehmen, wie Gazprom oder Rosneft 50% der 2015 erwirtschaften Nettogewinne als Dividende an die Aktionäre ( darunter RU ) auszahlen sollen. Der Vorschlag von Gazprom beläuft sich auf eine Anhebung der Dividende von 7.20 RUB auf 7.40 RUB / Aktie. Sollte das Gesetz erlassen werden, erhöht sich dementsprechend für die Aktionäre die Dividendenrendite. Für Gazprom bedeutet dies hingegen auch mittelfristig gedacht, dass diese Posten für die kapitalintensive Finanzierung der Pipelines nach China fehlen werden.

EDIT: den Artikel aus FT werde ich aufgrund von dem notwendigen Abo in Copy&Paste dann als Spoiler noch einfügen müssen

http://www.ft.com/cms/s/0/10f29b90-0d68-11e6-ad80-67655613c2d6.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fmarkets_commodities%2Ffeed%2F%2Fproduct

Updates zu im Thread eingestellten offenen Positionen:

Original von Lafenice666

USD/JPY D1:

Wird aus einem solchen Pullback ( funktioniert wie ein Gummiband ) dann eine Abwärtsbewegung initiiert, wird das vorangegangene Swing-Low ( ca. 107.60 ) oftmals noch unterschritten ----> nächster Support bei ca. 105.20 und anschließend bei ca. 101 ( weekly, monthly ).

Done

short Position ( restliche 1/2 ) seit 111.50 - s. oben - atm mit rd. 400pips im Plus

Platin-Gold-Spread Trade seit 19. April:

Platin performed Gold seitdem out ---> Trade in der Summe beider Legs somit im Plus

Anmerkung: der Trade würde auch im Plus verlaufen, wenn Gold stärker als Platin fällt

Platin-Gold-Performance seit 15. April:

Gold-Silver-Ratio ( XAU/XAG ):

auch Silber performed Gold weiterhin out ---> die Ratio ist weiter gesunken, aber ! bei ca. 70 läuft diese auf einen Support weekly heran !

Bloomberg

GBP/NZD: long D1 offen, das intraday Down-Gap ( s. gestriger post ) ca. 2.1291 zu 2.1088, rd. 200 pips ist im Close noch ausstehend

Finde es super, dass Du dem Thread wieder Leben eingehaucht hast und wieder viel postest. Danke!

Dankeschön meyerlein

Anbei die nächste Fortsetzung der charttechnischen Spots von Assets, die sich an richtungsentscheidenden Kursniveaus befinden:

Original von Lafenice666
PS: ich werde in den nächsten Tagen, sobald ich es zeitlich schaffe, einige charttechnische Spots einstellen ---> es befinden sich zahlreiche Assets across the board an interessanten ( Wende- )punkten.

US-Aktienindizes: SPX ( S&P500 ), NASDAQ100, ( DJIA ):

Der NASDAQ100 ist normalerweise der Leader der US-Aktienindizes, d.h. er outperformed die anderen in Hausse-Zeiten ----> die in diesem Index enthaltenen Technologiewerte werden selbst innerhalb der Kategorie Risk-On-Assets ( u.a. Aktien ) als besonders riskant eingestuft ---> hohe Gewinnchancen, aber auch hohe Verlustmöglichkeiten ----> d.h. vertrauen die Marktteilnehmer auf weiter steigende Kurse in einem etablierten und beständigen Bullenmarkt, werden Technologiewerte gekauft ---> UP NASDAQ100 ----> vice versa in Krisenzeiten/Baisse am stärksten verkauft und der Capital Flow wandert in Risk-Off Assets, sichere Häfen. In den S&P 500 und DJIA/deren Einzelwerte ( und dividendenstarke Titel ) wird hingegen auch unter dem langfristigen Aspekt investiert, dass seitens der Konsumenten immer Bedarf in den Sektoren Nahrungsmittel, Health Care .. bestehen wird, unabhängig vom Konjunkturzyklus, Börsencrashs, geopolitischen Einflüssen etc.

Im April 2016 haben SPX und DIJA ihre Highs vom Herbst 2015 erreicht bzw. überschritten, der NASDAQ100 jedoch nicht:

Der long-term Performance-Vgl. dazu, wo die Leader-Funktion des NASDAQ100 grafisch ersichtlich ist:

SPX weekly:

Der SPX muss die Widerstandszone zw. ca. 2110-2130 überwinden, um ein neues ATH zu setzen und damit eine neue Aufwärtsdynamik zu generieren.

Das ist ein etablierter Bullenmarkt, aber der Index ist an der 2110 erneut abgeprallt.

Szenario 1): der Index setzt seine Korrekturbewegung fort, ist dabei von mehreren Support-Niveaus darunter gut unterstützt ----> ca. 1990, dann 1870 und bei ca. 1810. ! Ein bearish Break der 1810 und damit der weekly Range zw. 2130 -1810 ist ein starkes bärisches Signal und birgt die Gefahr eines Kurssturzes/Crashs !

Szenario 2): der Index gewinnt wieder an bullischer Dynamik, kann die Widerstandszone zw. 2110-2130 nach oben brechen und neues ATHs setzen.

NASDAQ100 D1:

Support: ca. 4350 ( stark ) ---> bei einem nachhaltigen bearish Break sind die 4100 das nächste Target
Resistance: ca. 4560 ( stark )

Charttechnik EUR/USD ( weekly ):

post vom 10. März 2016

Original von Lafenice666
Allerdings - das verdeutlich die Grafik der EUR FX Leveraged Funds Net Short Positions ( COT-Report ) von heute Mittag - gibt es zuwenig Big Player, die atm Bets gegen den EUR laufen haben, d.h. seine Schwäche verkaufen. Dies führt dazu, dass der Verkaufsdruck auf den EUR zu gering ist, um aus seiner mehrmonatigen Range zw. 1.05 und 1.1450 ( s. weekly Chart unten ) nach unten auszubrechen, d.h. als 1. Hürde den mehrfach getesteten starken Support um die 1.08 zu unterschreiten.

Der USD bleibt der richtungsentscheidende Counterpart - Parität oder nachhaltiger Break der 1.1450 nach oben -.
Bei den aktuellen Fundamentals setzt sich die Bewegung innerhalb der Range/Konsolidierung vorerst fort.

EUR/USD weekly:

Der Kurs hat seit post vom 10. März seine Bewegung innerhalb der weekly Range zw. 1.0520 auf der Unterseite und 1.1450 auf der Oberseite wie erwartet fortgesetzt und ist in dieser Zeitspanne mit den Highs von 3 Wochenkerzen an der 1.1450 abgeprallt.

EUR/USD weekly:

Inzwischen haben sich die Net Short Positionen der Non-Commercials ( = Large Speculators, welche als Trader nicht als Hedger fungieren ) noch weiter abgebaut, so dass im wöchentlichen COT-Report ( Commitments of Traders ) der Terminbörsen per 26. April sich der Short-Überhang auf rd. 58% ( 138.739 von 237.811 des Gesamt Open Interests der Non-Commercials ) reduziert hat ---> und sich somit Verkaufsdruck durch inst. Trader auf den EUR nochmals verringert hat

EURO FX:

Quelle:
( herunterscrollen )
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm

D.h. unter der aktuellen prozentualen Verteilung Net Short zu Net Long ( 58% zu 42% ) liegt inzwischen fast eine Patt-Situation zwischen EUR-Bullen und -Bären vor, die für einen Break ( im Close auf Wochenbasis ) der Range nach oben zunächst die Initiale bildet.

Hinweis:
! Das Target auf Wochenbasis ist zunächst das High von Black Monday bei ca. 1.1713 ! Solange dieses Niveau nicht nachhaltig überschritten wird, besteht die Gefahr eines False Breakouts und der Kurs dreht zurück in diese Range.

Sollte sich bis dahin die Net-Long Positionierung dahingehend ändern, dass die Großspekulanten mehrheitlich long ( >50% ) ausgerichtet sind, würde das sowohl die Nachhaltigkeit des Breaks als auch einen über die 1.1713 hinaus steigenden Kurs bestätigen.

FXI - iShares China Large-Cap ETF -:

Der ETF enthält 50 große chin. Adressen, alternativ kann man den FTSE 50 China traden.

H4: Sell-Stop pending bei 32.30, erstes Target 31.50 ( ! weekly Support ! ) ----> wird dieser Support bärisch gebrochen, nächstes Target bei 28.20

FXI H4:

Und nun weiter mit einem Asset, das charttechnisch ebenfalls an einem richtungsentscheidenen Kursniveau steht: der USD-Index ( DXY ):

EUR/USD stand gestern, s.obiger post, vor dem Break der weekly Range ( 1.1450 ) gen Norden, was der Kurs im Laufe des Tages dann auch so vollzogen hat und die 1.15 auf Schlußkursbasis gehalten hat. Diesen Kursbereich hatte EUR/USD zuletzt im August 2015 erreicht.

EUR/USD D1 mit dem Breakout ( gestriger weekly Chart auf D1 abgebildet ):

EUR/USD up ----> DXY down

Dementsprechend steht der USD-Index weekly atm vor einem Break der mehrmonatigen Range/ Konsolidierung ( ca. 92.60 -100.50 ) nach unten, nächster wichtiger Support auf diesem TF befindet sich bei ca. 88.50.

DXY weekly:

COT DXY vom 26.April 2016 ( die wöchentlichen Daten werden zwar am Dienstag erfasst, aber erst am Freitag veröffentlicht ):

Quelle ( herunterscrollen ):
http://www.cftc.gov/dea/futures/deanybtsf.htm

ebenfalls vice versa zu EUR/USD: die USD-Bären haben inzwischen auf 42% Anteil am Open Interest aufgestockt. Mit Bullen 58% zu Bären 42% unter den Großspekulanten gleichermaßen fast eine Patt-Situation.

ABER: auch hier besteht mit einem bearish Break die Gefahr eines False Breakouts ( wie bei dem bullish Break in EUR/USD, solange die 1.1713 - High von Black Monday - nicht nachhaltig überschritten wird ) !

Denn für die Zukunft ist zu beachten, dass ein Kauf des USD mit jeder weiteren Leitzinssatzerhöhung ( Anstieg der Zinsdifferenz zur Eurozone ) lukrativer für einen Carry-Trade wird.

Ein Carry-Trade beruht auf dem Prinzip, dass eine niedrig verzinste Währung, z.B. EUR verkauft und im Gegenzug das Geld in eine höher verzinste Währung ( USD, NZD, ZAR etc. ) angelegt wird ----> d.h. z.B. short EUR/USD und somit wird ein zusätzlicher Ertrag aus Zinseffekten generiert. EUR/USD ist das liquideste Devisenpaar überhaupt, deshalb können dann inst. Trader Carry-Trades mit sehr hohen Positionsgrößen eingehen.

Nur ein kurzes Update per Chart zum Short in USD/JPY ( s. oben ) seit 111.50:

Der Chart spricht für sich selbst :f_grin:, die Position ( 1/2 ) ist atm mit rd. 570 pips im Plus
Der Kurs nähert sich adhoc bei 105.75 dem angeführten Support bei 105.20

USD/JPY D1:

So und nun noch das Update zur bearish Flag daily in Brent :

Der Kurs hat am 29. April intraday versucht, die Flag nach oben zu brechen, wurde aber finally per Tagesschlußkurs wieder zurückgehandelt ---> False Breakout

Die Breakout-Stelle befindet sich aktuell bei ca. 41.05

Wer innerhalb der Flag auf D1 als Zwischentrade einen Short-Entry eingehen möchte, sollte dies erst ab einem Niveau </= 44.15 tun (blaue Linie im Chart ).

Brent ( CFD ) D1:

Original von Lafenice666

GBP/NZD: long D1 offen, das intraday Down-Gap ( s. gestriger post ) ca. 2.1291 zu 2.1088, rd. 200 pips ist im Close noch ausstehend

Das Gap-Close ( ist eine Trading-Edge ) ist nach wie vor ausstehend, die aktuelle Stundenkerze hat aber bereits ein High bei 2.1080 ausgebildet.

GBP/NZD H1:

Updates:

USD/JPY: short ( 111.50 ) wurde bei 106.85 im Gewinnsicherungsstopp inzwischen ausgestoppt ----> finally + rd. 460 pips

Vor den US-NFP-Daten am Freitag, 14:30 Uhr MESZ, werde ich keine neue Position eröffnen.

NFP-Daten: erwartet: 200k, vorher 215k

Hinweis: bei der Arbeitslosenquote geben andere Wirtschaftskalender einen ( gleichbleibenden ) Wert von 5% vor ----> Bloomberg, was mehrheitlich von den Instis verwendet wird, gibt den Erwartungswert mit 4.9% an ---> Grafik

Heute Nachmittag um 16:00Uhr MESZ werden der US-ISM und um 16:30 Uhr die wöchentlichen EIA US-Öl-Lagerbestände veröffentlicht.

Zwischeninfo USD-Index:

Original von Lafenice666
Und nun weiter mit einem Asset, das charttechnisch ebenfalls an einem richtungsentscheidenen Kursniveau steht: der USD-Index ( DXY ):

ABER: auch hier besteht mit einem bearish Break die Gefahr eines False Breakouts ( wie bei dem bullish Break in EUR/USD, solange die 1.1713 - High von Black Monday - nicht nachhaltig überschritten wird ) !

Denn für die Zukunft ist zu beachten, dass ein Kauf des USD mit jeder weiteren Leitzinssatzerhöhung ( Anstieg der Zinsdifferenz zur Eurozone ) lukrativer für einen Carry-Trade wird.

Der Kurs wurde gestern von seinem Low bei 91.91 wieder hochgehandelt, so dass die gestrige Tages -und die aktuelle Wochenkerze adhoc einen signifikanten Hammer ausbilden ----> bullisches Umkehrsignal ( idealerweise mit einer weiteren starken bullischen Kerze auf diesem TF bestätigt und somit auch einen False Breakout bestätigend ).

DXY weekly:

Ein starker USD drückt in der normalen Korrelation auf die Rohstoffpreise!

EUR/USD bildet vice versa adhoc weekly einen Shooting-Star ( die gestrige Tageskerze - High bei 1.1616 - ist ebenfalls ein Shooting-Star ) ----> = bärisches Umkehrsignal.

adhoc - da die anstehenden News diese Candlestickformationen noch verändern können bis Freitag Abend im Wochenschlußkurs

Update: Minenaktien, FTSE 350 Mining

post vom 21. April

Original von Lafenice666
Noch ein Hinweis für Trader ( kurzfristigerer Anlagehorizont als Investoren ):

Zahlreiche Minenaktien haben in den vergangenen Wochen/ Jan. eine Rallye vollzogen, was sich auch in der Performance der Indizes, in denen sie gelistet sind, widerspiegelt ---> Bsp. Anglo American ist im FTSE 350 Mining Index und im Stoxx 600 gelistet. Dennoch sind die in den letzten Quartalsberichten bekanntgegebenen EPS ( earnings per share ) dem Verfall der Rohstoffpreise entsprechend niedrig ---> demzufolge steigt die P/E Ratio ( =PER, KGV ) mit steigenden Aktienkursen massiv an, da sie auf der Formel beruht: P/E = price per share / earnings per share.
Aber die EPS sind weiterhin niedrig.

Solche Spikes ( der P/E Ratio der Einzelwerte des FTSE 350 Mining Index ) - s. nachfolgender Chart und Vgl. zur flachen Kurve der Stoxx 600 ) - werden wieder kompensiert, d.h. wenn man einen Long-Trade in einem Mining Index, wie dem FTSE 350 Mining oder einem Einzelwert offen hat, kann man zwar NOCH laufen lassen, sollte die Position aber nicht mehr aufstocken

P/E Ratio 350 Mining Index vs. P/E Ratio Stoxx 600:

Bloomberg

und:
der FTSE 350 Mining Index trifft charttechnisch bei ca. 10.700 daily auf ein ( schwaches ) Widerstandslevel und bei ca. 12.500 - 12.600 auf einen ( starken ) Widerstandsbereich weekly ----> + bärische Divergenz im MOM auf diesen beiden TF ( ---> auf Umkehrsignale achten für ein incoming Reversal ).

FTSE 350 Mining Index weekly:

Sowohl der FTSE 350 Mining als auch Anglo American stellvertretend für Minenaktien befinden sich inzwischen in der vorgewarnten Kursumkehr .
Dieser Drop wurde gestern durch einen schlechter als erwartet publizierten chin. Caixin PMI ( weiterhin unter 50 ) verstärkt ---> viele Minenaktien haben mit einem Down-Gap eröffnet

Copper and Mining Stocks Slump After Sluggish Manufacturing Data

FTSE 350 Mining D1: aktueller Kurs: 9229

kannst du mal für nen laien erklären wieso der eruo im vergleich zum dollar über die letzten monate an stärke gewonnen hat? ende letzten jahres hieß es noch es konnte in absehbarer zeit parität herrschen und das die wirtschaftlichen aussichten in den usa deutlich besser als die im euroraum sind.

kurs heute schon bei 0.87...

Dass der EUR seit Dez. 2015 gegen den USD aufwertet, hat wenig realwirtschaftliche Gründe. Sondern beruht auf den Spekulationen/Bets der Händler auf die Geldpolitik der beiden Notenbanken Fed ( USA ) und EZB ( Eurozone ). Die massive Abwertung des EURs zuvor seit Mai 2014 hat ebenfalls ihre Ursache darin ----> die im Mai 2014 von der EZB angekündigte expansive Geldpolitik ( Leitzinssatzsenkung, später wurde das Anleihenkaufprogramm hinzugefügt ) ----> = Abwertung des EUR, down EUR/USD, wurde dann seit Juni 2014 eingeführt.

Seit ca. Okt. 2014 wurde auf die Zinswende in den USA und damit die finale Beendigung der lockeren expansiven Geldpolitk spekuliert ----> = Aufwertung des USD, down EUR/USD.

Der Verkauf des EUR gegen den USD wurde somit damals von beiden involvierten Notenbanken unterstützt.

Die Big Player positionieren ihre Bets dementsprechend, indem sie hohe Kaufpositionen im USD aufbauen ( kann in besagtem COT-Report ermittelt werden ) und hohe Verkaufspositionen im EUR ---> = down EUR/USD.

Im Dez. 2016 hat die Fed mit einer Leitzinssatzerhöung auf 0.25-0.5% die Zinswende in den USA eingeführt. Die Bets/ Spekulationen der Big Player haben somit ihr Ziel erfüllt und die Bets können sukzessive abgebaut und offene Verkaufspositionen von EUR/USD geschlossen werden ---> = Profittaking

Wenn ein Verkauf ( Short ) von EUR/USD geschlossen wird, erfolgt das durch einen Kauf ( Long ) in EUR/USD und bewirkt somit eine Aufwärtsbewegung in diesem Währungspaar.

Die in den letzten beiden Tagen eingestellten COT-Reports im EUR FX und USD Index zeigen auf, dass sich die Verkaufspositionen der Big Player im EUR bis auf 58% reduziert haben ( das war zeitweise ein Überhang von rd. 80% ) und somit wurde auch der Verkaufsdruck auf den EUR verringert. Die Kaufpositionen im USD-Index sind ebenfalls auf 58% verringert worden.

Der post vom 11. August kündigt dieses Szenario an:

post 11. August 2015

Original von Lafenice666

Original von Falco35
"Umstritten ist unter Ökonomen, ob die Zinserhöhung in Amerika, wenn sie denn kommt, noch einmal zu einer Stärkung des Dollar führen wird - oder ob das bereits eingepreist ist und man vielmehr mit einer Gegenbewegung zu rechnen hat, wenn es tatsächlich soweit ist."
[FAZ]

Was sagt ihr hierzu?

Ich denke, dass die Ankündigung einer genauen Terminierung einer ersten Leitzinsanhebung nach den Jahren der Nullzinspolitik zunächst eine bullische Reaktion im USD bewirkt, da damit die dahingehenden Unsicherheiten und Spekulationen am Markt beendet werden. Im Anschluss wird man Profittaking betreiben, da z.B. die Währungen der BRICS -Staaten gegenüber dem USD jahrelang massiv abgewertet worden sind ---> Up USD/ZAR, USD/BRL.. [ USD/ZAR bewegt sich seit den Vorab-Spekulationen auf das Tapering = schrittweise Reduzierung des Anleihenkaufprogramms ( was die Fed, noch unter Ben Bernake, im Sommer 2013 letztendlich auch so publiziert hat ) in einem starken Aufwärtstrend ] ---> Kapitalflucht in den USD ---> Auflösung von Carry-Trades.

USD/ZAR und das eingetretene Profittaking ---> down USD/ZAR, nach der Zinswende Mitte Dez. 2015:

Anmerkung:
Die aktuellen Positionierungen/ Bets der Big Player sind nicht die Zukünftigen, d.h. Parität ist keine Fata Morgana oder ein irreales Szenario!

danke für die erklärung, top!

kann man denn in etwa abschätzen wann wieder die realwirtschaftlichen gründe der ausschlagskräftige faktor für die kursbildung sein werden? laut deinem post kassieren ja jetzt erstmal die großen trader weil ihre wetten aufgegangen sind...ist schon irgend wie krank das ganze. hatte mich ende 2015 schon über den guten kurs gefreut und wollte meine dollar umtauschen. die gier war natürlich größer und ich dachte parität steht in wenigen monaten vor der tür

Achtung! für Trader, die für das 200 pips Gap-Close in GBP/NZD positioniert sind:

aktueller Kurs: 2.1170

Auch GBP/NZD reagiert aufgrund von Intermarketkorrelationen auf das Release der US-NFP-Daten ( heute 14:30 Uhr ) und das mit starken instant Newsreaktionen, d.h. die Ausbildung einer 1min Kerze von 200 pips ist keine Seltenheit in diesem Pair.

Szenario 1): NFP-Daten über dem Erwartungswert + US-Arbeitslosenquote =/< Erwartungswert ----> UP GBP/NZD

Szenario 2): NFP-Daten unter dem Erwartungswert + US-Arbeitslosenquote =/> Erwartungswert ----> DOWN GBP/NZD

Szenario 3): NFP-Daten über dem Erwartungswert + US-Arbeitslosenquote > Erwartungswert ----> volatile Newsreaktion in den ersten Minuten nach dem Release, NFP-Daten setzen sich dann aber durch

D.h. sollte bis ca. 15min vor dem Release das Gap-Close nicht vollständig vollzogen worden sein, sollte man:

a) die Long-Position glattstellen und die Gewinne mitnehmen
oder
b) wer zocken will, ( da Szenario1 in Richtung der Position laufen würde ) kann die Position mit der vom Broker zugelassen Mindestgröße weiterlaufen lassen + initial S/L und bei der restlichen Position Profittaking machen

Mein Long in diesem Pair ist auf D1 evaluiert, d.h. hat einen weiten S/L, um intraday-News auszuhalten, und ist atm mit rd. 500 pips im Plus.

Original von Lafenice666

Original von Lafenice666

GBP/NZD: long D1 offen, das intraday Down-Gap ( s. gestriger post ) ca. 2.1291 zu 2.1088, rd. 200 pips ist im Close noch ausstehend

Das Gap-Close ( ist eine Trading-Edge ) ist nach wie vor ausstehend, die aktuelle Stundenkerze hat aber bereits ein High bei 2.1080 ausgebildet.

GBP/NZD H1:

Original von Lafenice666
So und nun noch das Update zur bearish Flag daily in Brent :

Der Kurs hat am 29. April intraday versucht, die Flag nach oben zu brechen, wurde aber finally per Tagesschlußkurs wieder zurückgehandelt ---> False Breakout

Die Breakout-Stelle befindet sich aktuell bei ca. 41.05

Wer innerhalb der Flag auf D1 als Zwischentrade einen Short-Entry eingehen möchte, sollte dies erst ab einem Niveau </= 44.15 tun (blaue Linie im Chart ).

Brent ( CFD ) D1:

Das war vom Kurs am 4. Mai ein Abpraller ( blauer Pfeil ) in Maßarbeit ( Tagestief im aktuellen Brent Juli-Futures bei 44.20 ).

Update:

Der Calendar-Spread- Trade Short M1 + Long M2 in Brent ( inzwischen ist der Time-Spread zw. dem aktuellen Juli und dem nachfolgenden August Kontrakt. Es ist bereits einmal rolled worden ) ist noch offen und läuft in die gewünschte Richtung, da die Forward-Curve M1-M2 wieder in den Contango ( August notiert höher als Juli ) zurückgekehrt ist.

Original von Lafenice666

Original von Lafenice666
Durch den Abbau der Lagerbestände in den vergangenen Wochen ist der Contango ( Forward Curve ) der Brent- Futures quasi kollabiert.

Dies ist noch eine aktuelle Ergänzung ( und zur Info, da für Futures-Trader relevant ) zum gestrigen post:

Der aktuelle Brent-Juni Futures ( M1 ) notiert heute höher als der darauffolgende Juli-Kontrakt ( M2 ) und damit befindet sich der Time-Spread ( = Preisdifferenz zweier zeitlich aufeinanderfolgender Kontrakte ---> M1 - M2 ) am Front-End ( preist short term Fundamentals ein ) der Forward-Curve sogar im Backwardation mit atm 0.16$. D.h. u.a. die Lagerkosten sind für Brent mit Laufzeit Juli geringer als für Juni.

Watchlist für einen Spread-Trade! ( Short M1 und long M2, wenn im Backwardation bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: Time-Spread > Lager-und Transportkosten )

Das Back-End ( preist die long term Fundamentals ein ) der Forward Curve ( Jun. 2016 - Juni 2017 ) weist aber weiterhin einen Contango von atm rd. 2.55$ auf.

Front - und Back-End der Forward Curve werden z.B. durch Arbitrage-Trading verbunden.

Backwardation ( grafisch in " grün " abgebildet ) Brent-Futures Juni - Juli inkl. long term Time-Spread :

Bloomberg