DAX Charttechnik / Trading

Original von Player06
danke für die erklärung, top!

kann man denn in etwa abschätzen wann wieder die realwirtschaftlichen gründe der ausschlagskräftige faktor für die kursbildung sein werden? laut deinem post kassieren ja jetzt erstmal die großen trader weil ihre wetten aufgegangen sind...ist schon irgend wie krank das ganze. hatte mich ende 2015 schon über den guten kurs gefreut und wollte meine dollar umtauschen. die gier war natürlich größer und ich dachte parität steht in wenigen monaten vor der tür

So falsch war zu diesem Zeitpunkt Deine Intention gar nicht. Da die Fed im Dez. 2015 4 Leitzinssatzerhöhungen ( es wird generell von sehr kleinen Steps a 0.25 % ausgegangen ) für 2016 angekündigt hat---> UP USD.
Die institutionellen Händler hätten durch die Gewinnmitnahmen zwar ihre Positionen/ Bets ( Up USD, Down EUR ) nach der Zinswende reduziert, aber nicht in der Geschwindigkeit und diesem Volumen, da ja mit diesen Zinssatzerhöhungen die weitere USD-Aufwertung in Aussicht gestellt wird und somit ein zusätzlicher Aufbau von Short-Positionen in EUR/USD ( Bet: Kauf USD und Verkauf EUR ) für Carry-Trades - Beschreibung s. post vom 3. Mai - erfolgt.

Original von Lafenice666
Denn für die Zukunft ist zu beachten, dass ein Kauf des USD mit jeder weiteren Leitzinssatzerhöhung ( Anstieg der Zinsdifferenz zur Eurozone ) lukrativer für einen Carry-Trade wird.

Ein Carry-Trade beruht auf dem Prinzip, dass eine niedrig verzinste Währung, z.B. EUR verkauft und im Gegenzug das Geld in eine höher verzinste Währung ( USD, NZD, ZAR etc. ) angelegt wird ----> d.h. z.B. short EUR/USD und somit wird ein zusätzlicher Ertrag aus Zinseffekten generiert. EUR/USD ist das liquideste Devisenpaar überhaupt, deshalb können dann inst. Trader Carry-Trades mit sehr hohen Positionsgrößen eingehen.

Aber erst vor wenigen Wochen hat Janet Yellen ( Vorsitzende der US-Notenbank ) beiläufig, aber für alle registrierbar, erwähnt, dass nur max. 2 Zinssatzanhebungen 2016 vollzogen werden ---> der USD wurde daraufhin stark abverkauft = Sell-Off und die USD-Kauf -Positionierungen an den Terminbörsen stark verringert.

" kann man denn in etwa abschätzen wann wieder die realwirtschaftlichen gründe der ausschlagskräftige faktor für die kursbildung sein werden? "

solange die wichtigsten globalen Volkswirtschaften ( Eurozone, China, Japan, Australien etc. ) - die Notenbanken aller Majors unter den Währungen: Yen, GBP,AUD,EUR,NZD, außer dem USD seit Dez. 2015, fahren eine expansive, lockere Geldpolitik - unter den Interventionen der Notenbanken stehen, d.h. die Finanzmärkte an deren Tropf hängen, wird keine Rückkehr zur Kursbildung auf realwirtschaftlichen Faktoren erfolgen. Und auch langzeitlich darüber hinaus.

Denn auch in den USA, wo zwar die expansive lockere Geldpolitk ( 2008 - 2015 ) beendet worden ist, bestehen weiterhin gravierende Nachwirkungen:
aufgrund des billigen Geldes wurde die Marktkapitalisierung auf Pump stark erhöht, man hat Geld zu einem Niedrigzinssatz geliehen und investiert es in die renditestarken Aktienindizes, was zu einem Anstieg der US-Aktienindizes geführt hat ----> s. Link 2010 -heute, ein Abbau ist zuvor im Zuge der Subprime Crisis 2008/2009 erfolgt ( down US-Aktienindizes ).

http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=8
Margin Debt = Fremdkapitaleinsätze

die Margin Debts sind heute auf einem höheren Niveau als 2007. Man kann im Vgl. zu 2007/2008 nur erahnen, welches Ausmaß ein zukünftiger Crash an den Aktienmärkten haben wird, wieviel Marktkapitalisierung vernichtet wird ,wieviel Unternehmen in die Insolvenz gehen müssen, wenn diese Fremdkapitaleinsätze liquidiert werden. Damit wäre der gesamte Effekt, was diese lockere Geldpolitik zur Intention hat, den Stimulus der Wirtschaft, vernichtet und möglicherweise schlimmer als das.

Die Kursstürze in den chin. Aktienindizes Sommer 2015 sollen geschätzt 5 Billionen USD an Marktkapitalisierung " verbrannt " haben. Die chin. Notenbank stemmt sich seitdem intervenierend mit hochvolumigen Stützungskäufen gegen weitere Kursrutsche.

In diesem post hatte ich die Situation der Bank of Japan als inzwischen eine der Top- Aktionäre von Nikkei 225 Unternehmen und ETF-Käufer grafisch eingestellt:
https://www.pokerstrategy.com/de/forum/thread.php?postid=17081348#post17081348

Dieser post beinhaltet die Shadow Funds Rate, die den US-Leitzinssatz abbildet, den er an die Realwirtschaft angepasst haben müßte.
https://www.pokerstrategy.com/de/forum/thread.php?postid=16346756#post16346756

post 2. Mai

Original von Lafenice666
FXI - iShares China Large-Cap ETF -:

Der ETF enthält 50 große chin. Adressen, alternativ kann man den FTSE 50 China traden.

H4: Sell-Stop pending bei 32.30, erstes Target 31.50 ( ! weekly Support ! ) ----> wird dieser Support bärisch gebrochen, nächstes Target bei 28.20

FXI H4:

Der Sell-Stop bei 32.30 wurde inzwischen getriggert ---> aktueller Kurs 31.72

FXI H4:

Original von Lafenice666

Original von Lafenice666
So und nun noch das Update zur bearish Flag daily in Brent :

Der Kurs hat am 29. April intraday versucht, die Flag nach oben zu brechen, wurde aber finally per Tagesschlußkurs wieder zurückgehandelt ---> False Breakout

Die Breakout-Stelle befindet sich aktuell bei ca. 41.05

Wer innerhalb der Flag auf D1 als Zwischentrade einen Short-Entry eingehen möchte, sollte dies erst ab einem Niveau </= 44.15 tun (blaue Linie im Chart ).

Brent ( CFD ) D1:

Das war vom Kurs am 4. Mai ein Abpraller ( blauer Pfeil ) in Maßarbeit ( Tagestief im aktuellen Brent Juli-Futures bei 44.20 ).

Am Freitag hat der Kurs nochmals einen Abpraller ( blaue Pfeile ) nach Maß hingelegt ---> Tagestief Brent Futures Juli bei 44.18

Die Breakout-Stelle befindet sich atm bei ca. 41.95.

Brent ( CFD ) D1:

Original von Lafenice666
Achtung! für Trader, die für das 200 pips Gap-Close in GBP/NZD positioniert sind:

aktueller Kurs: 2.1170

Auch GBP/NZD reagiert aufgrund von Intermarketkorrelationen auf das Release der US-NFP-Daten ( heute 14:30 Uhr ) und das mit starken instant Newsreaktionen, d.h. die Ausbildung einer 1min Kerze von 200 pips ist keine Seltenheit in diesem Pair.

Szenario 1): NFP-Daten über dem Erwartungswert + US-Arbeitslosenquote =/< Erwartungswert ----> UP GBP/NZD

Szenario 2): NFP-Daten unter dem Erwartungswert + US-Arbeitslosenquote =/> Erwartungswert ----> DOWN GBP/NZD

Szenario 3): NFP-Daten über dem Erwartungswert + US-Arbeitslosenquote > Erwartungswert ----> volatile Newsreaktion in den ersten Minuten nach dem Release, NFP-Daten setzen sich dann aber durch

D.h. sollte bis ca. 15min vor dem Release das Gap-Close nicht vollständig vollzogen worden sein, sollte man:

a) die Long-Position glattstellen und die Gewinne mitnehmen
oder
b) wer zocken will, ( da Szenario1 in Richtung der Position laufen würde ) kann die Position mit der vom Broker zugelassen Mindestgröße weiterlaufen lassen + initial S/L und bei der restlichen Position Profittaking machen

Mein Long in diesem Pair ist auf D1 evaluiert, d.h. hat einen weiten S/L, um intraday-News auszuhalten, und ist atm mit rd. 500 pips im Plus.

Original von Lafenice666

Original von Lafenice666

GBP/NZD: long D1 offen, das intraday Down-Gap ( s. gestriger post ) ca. 2.1291 zu 2.1088, rd. 200 pips ist im Close noch ausstehend

Das Gap-Close ( ist eine Trading-Edge ) ist nach wie vor ausstehend, die aktuelle Stundenkerze hat aber bereits ein High bei 2.1080 ausgebildet.

GBP/NZD H1:

GBP/NZD hat pre-NFP am Freitag das Gap nicht vollständig schließen können ( High 2.1231 ) ----> das Release erfolgte im benannten Szenario 2.

Das Gap wurde heute finally closed.

GBP/NZD H1:

post 3. Mai

Original von Lafenice666

Zwischeninfo USD-Index:

Original von Lafenice666
Und nun weiter mit einem Asset, das charttechnisch ebenfalls an einem richtungsentscheidenen Kursniveau steht: der USD-Index ( DXY ):

ABER: auch hier besteht mit einem bearish Break die Gefahr eines False Breakouts ( wie bei dem bullish Break in EUR/USD, solange die 1.1713 - High von Black Monday - nicht nachhaltig überschritten wird ) !

Denn für die Zukunft ist zu beachten, dass ein Kauf des USD mit jeder weiteren Leitzinssatzerhöhung ( Anstieg der Zinsdifferenz zur Eurozone ) lukrativer für einen Carry-Trade wird.

Der Kurs wurde gestern von seinem Low bei 91.91 wieder hochgehandelt, so dass die gestrige Tages -und die aktuelle Wochenkerze adhoc einen signifikanten Hammer ausbilden ----> bullisches Umkehrsignal ( idealerweise mit einer weiteren starken bullischen Kerze auf diesem TF bestätigt und somit auch einen False Breakout bestätigend ).

DXY weekly:

Ein starker USD drückt in der normalen Korrelation auf die Rohstoffpreise!

EUR/USD bildet vice versa adhoc weekly einen Shooting-Star ( die gestrige Tageskerze - High bei 1.1616 - ist ebenfalls ein Shooting-Star ) ----> = bärisches Umkehrsignal.

adhoc - da die anstehenden News diese Candlestickformationen noch verändern können bis Freitag Abend im Wochenschlußkurs

Die Wochenkerze ist ein Hammer und wie vorgewarnt war es ein False Breakout aus der weekly Range.

Wie im zitierten post geschrieben wird dieser Hammer als bullisches Umkehrsignal idealerweise durch eine weitere bullische Wochenkerze bestätigt und generiert somit ein starkes Kaufsignal auf diesem TF. Spekulativ kann man adhoc den Boden der Range kaufen.

Im Hinblick auf das Juni FOMC-Meeting gehe ich davon aus, dass die Long-Bets im USD-Index der Large Speculators wieder aufgestockt werden ---> diese Thematik wird relevant, wenn der Kurs an die Oberseite der weekly Range ( ca. 92 -100.50 ) heranlaufen sollte, für einen bullish Break nach oben.

DXY weekly:

DXY D1:

Buy-Stop: 94.70 auf D1 ---> ! das ist zum aktuellen Zeitpunkt ein spekulativer Long-Entry !

Brent hat die 44.15 gen Süden geknackt ----> aktueller Kurs 43.74

Um bei den Commodities zu bleiben
HG Copper: Juli-Futures

Sell-Stop: 2.075 auf D1 ----> kein T/P, da das Jahrestief vom 15. Jan bei 1.9580 in der Abwärtsbewegung noch unterschritten werden kann

HG Copper ( Juli ) D1:

Wo du gerade Commodities erwähnst, wird Rhodium seit Mitte März nicht mehr gehandelt oder warum ist da aktuell keine volatilität zusehen?

Doch Rhodium wird weiterhin gehandelt/ es findet eine Preisbildung statt, aber der Rohstoff gehört eben auch aufgrund seiner Illiquidität/ EXTREMST geringes Handelsvolumen - d.h. es kann über Tage/ Wochen auf einem konstanten Preis stagnieren, da schlicht keine Umsätze mangels Käufern und Verkäufern stattfinden,- zu den non-exchange-traded Commodities ( kein Spot-/Futureshandel ). Mir liegt ein aktueller Kurs per 9. Mai von 725$/oz vor.

hm in Bloomberg stagniert er sein mitte märz bei 740 oder 730 (weiß nicht mehr genau)

Hier kannst Du den Rhodium-Preis mitverfolgen: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/rhodium/all/

Da ich die Preisstellung für Händler bekomme, und der ist per heute derselbe wie der auf der verlinkten Seite Angegebene, gehe ich davon aus, dass die Daten trustworthy eingepflegt werden.

EDIT: wenn Du auf " more customization options " klickst, erhältst Du einen short-term Chart:

Ah krass, ist also wirklich erst übers lange Wochenende runtergegangen.
(meine 740 preis info war noch von letzter Woche Dienstag)
Danke

Bitte, scrappyyyy

GBP

Das GBP wird nun seit mehreren Monaten aufgrund der Brexit-Spekulationen ( das Referendum dazu findet am 23. Juni statt ) arg und imo übertrieben geprügelt, da die Bet einseitig auf negative Konsequenzen für UK läuft - die Furcht vor dem bislang unbekannten Szenario eines EU-Austritts, es gibt
kein historisches " Vorbild " -.

GBP Performance:

Wenn a) der Brexit eintreten sollte, wird das GBP noch einmal kurzzeitig verkauft und anschließend erfolgt das Profittaking durch Glattstellen der Short-Bets ( = Kauf GBP ), da die Bets ihr Target erfüllt haben oder b) UK verbleibt in der EU ----> Kauf GBP

D.h. das GBP ist in beiden Fällen ein Kandidat für den Turnaround.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-25/pound-shows-how-brexit-concerns-are-starting-to-look-overdone

Man bemerkt, dass das GBP überverkauft ist und eine Bodenbildung angeht auch daran, dass bei den sonst so newsaffinen GBP-Crosses nur schwache Reaktionen auf negative News erfolgen.

Desweiteren bauen die Large Speculators im Futures wieder verstärkt GBP- Long-Positionen auf.

COT per 3. Mai:

Der Yen ist bewußt in der Grafik miteingebunden, da sich die Long-Bets auf den JPY auf einem Rekordniveau = Extremwert befunden haben ---> d.h. solche Niveaus sind oftmals Wendepunkte ---> Abbau dieser Long-Bets/ Kaufpositionen im Yen

Deshalb habe ich GBP/JPY mit einem Long-Entry ( 162.95 ---> Break einer kleinen Abwärtstrendgeraden auf D1 ) auf der Watchlist.

GBP/NZD long baut seine Gewinne aus und ist atm mit rd. 700 pips im Plus.

Hi lafenice, der Wahnsinn, was du hier wieder reingestellt hast. Einfach super! Beim Cable teile ich deine Meinung, denn die Brexit-Ängste dürften nun wirklich zum größten Teil eingepreist sein. Gerade im GBP/JPY könnte das zu einer Rally führen, wenn der Verkaufsdruck auf GBP schwindet. D

Die Logik deines geplanten Longentries wirkt auf mich sehr klar, denn bricht das letzte Swing High mit starkem Momentum, sind hier locker 300-600 pips drin aus meiner Sicht - mit entsprechend bullishem Cable vmtl. eher mehr.

Thx, FTSM

Beim Cable sind die 1.48 eine wichtige charttechn. Hürde, die überschritten muss, um wieder Licht am weiten Ende des Tunnels zu sehen. Und es hat mit dem USD den Counterpart, der aktuell ebenfalls wieder bullische Fahrt aufnimmt ----> also ein möglicher Up-Move im Cable mit halbangezogener Handbremse.

Für das heute fortgesetzte bullische Momentum in GBP/NZD ( atm + rd. 800 pips ) drücke ich meine Freude mit dem post vom 16. Juli 2015 aus

Original von Lafenice666
GBP/NZD reitet und reitet und reitet aufwärts Heute Nacht im Zuge des CPI-Releases hat es die 2.40 geknackt!

GBP/NZD D1:

Das Pair stößt zw. 2.1490 -2.15 an ein Widerstandslevel, die bullische Dynamik ist auf den D1 aber noch ansteigend. Läuft der Kurs nochmals an dieses Niveau heran ( aktuelles Tageshoch bei 2.1486 ), werde ich 1/4 der Position glattstellen.

GBP/NZD D1:

Die wöchentlichen EIA Öl-Lagerbestände haben gestern Nachmittag für einen bullish Bang im WTI und Brent gesorgt, da sie inzwischen sogar ein Defizit von 3.4 Mio Barrel aufweisen.

Reaktion Brent Juli-Futures M30:

Der Kurs bewegt sich daily aber weiterhin in der bearish Flag ----> Breakout-Stelle nun bei ca. 42.45.

Gasoline ( Benzin ) wird aufgrund der anziehend starken Nachfrage in den USA als kommender Star-Performer unter den Rohstoffhändlern gesehen.
Es ist nicht ungewöhnlich im Private -und Investment Banking, dass ein komplettes top-performendes Team abgeworben wird, aber Glencore hat Noble unter diesem Outlook und mit der Intention im aktuellen Marktumfeld das Konzernergebnis durch die Tradingperformance zu steigen ( wie auch BP und Gazprom s. Thread ) das Gasoline-Team wegrekrutiert.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/23dfdc9e-1791-11e6-9d98-00386a18e39d.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fmarkets_commodities%2Ffeed%2F%2Fproduct

EDIT: ich füge den Artikel noch in C&P per Spoiler ein ( w. notwendigem Abo )

Original von Lafenice666

Das Pair stößt zw. 2.1490 -2.15 an ein Widerstandslevel, die bullische Dynamik ist auf den D1 aber noch ansteigend. Läuft der Kurs nochmals an dieses Niveau heran ( aktuelles Tageshoch bei 2.1486 ), werde ich 1/4 der Position glattstellen.

GBP/NZD D1:

Der Kurs ist am 10.Mai nicht mehr an sein High zurückgekehrt, hat dieses Widerstandsniveau also erneut respektiert und dort einen Shooting-Star ausgebildet, somit läuft die initial Position weiter.

Dieses Widerstandsniveau ( ehemaliger Support ) wurde in den letzten Monaten bereits mehrfach getestet, wie man anhand des D1-Chartsbild gut erkennen kann.
Deshalb habe ich bei 2.1520 einen Buy-Stop als Breakout-Trade platziert ----> ein bullish Breakout über dieses Resistance-Level braucht die Unterstützung auch auf Seiten des NZD ( GBP s. obiger post ). Der NZD ist wie der AUD eine Rohstoffwährung, ein Risk-On Asset, d.h. fallende Rohstoffpreise ( ein Indikator dafür ist der CRB-Index als Index für die Rohstoffe ) wirken sich bärisch auf diese Währung aus ---> Up GBP/NZD. Weitere fördernde Faktoren in diese Richtung sind schlechte chin. Wirtschaftsdaten ( China ist einer der wichtigsten Handelspartner Neuseelands ) und expansiv geldpolitische Maßnahmen der RBNZ ( Leitzinssatzsenkung - die RBA hat bereits im letzen Meeting den austral. Leitzinssatz um weitere 0.25% gesenkt ).

GBP/NZD D1:

Aramco:

Aramco plant unter dem Konsortium von JPMorgan und Michael Klein ( Ex-Citi ) für 2017/2018 die größte IPO aller Zeiten an den 3 ( bestätigt ) Börsen - London, Hong Kong und New York Stock Exchange -. Die saudi-arabische Börse Tadawul ist ebenfalls im Gespräch. Der Börsengang wird atm zw. 100 -150 Mrd USD beziffert.

Hier ein Artikel dazu:

http://money.cnn.com/2016/05/10/news/companies/saudi-arabia-aramco-oil-ipo/

Good morning

some Updates zu im Thread eingestellten Positionen:

FXI:

das erste Target bei 31.50 wurde erreicht ---> Low am 13. Mai bei 31.06, die Position läuft mit 2/3 weiter.

FXI H4:

Original von Lafenice666
post 2. Mai

Original von Lafenice666
FXI - iShares China Large-Cap ETF -:

Der ETF enthält 50 große chin. Adressen, alternativ kann man den FTSE 50 China traden.

H4: Sell-Stop pending bei 32.30, erstes Target 31.50 ( ! weekly Support ! ) ----> wird dieser Support bärisch gebrochen, nächstes Target bei 28.20

FXI H4:

Der Sell-Stop bei 32.30 wurde inzwischen getriggert ---> aktueller Kurs 31.72

FXI H4:

Der Sell-Stop in HG Copper bei 2.075 und der Buy-Stop im DXY bei 94.70 wurden inzwischen getriggert ----> beide Positionen sind atm im Minus.

Original von Lafenice666

Platin-Gold-Spread Trade seit 19. April:

Platin performed Gold seitdem out ---> Trade in der Summe beider Legs somit im Plus

Anmerkung: der Trade würde auch im Plus verlaufen, wenn Gold stärker als Platin fällt

Platin-Gold-Performance seit 15. April:

Gold-Silver-Ratio ( XAU/XAG ):

auch Silber performed Gold weiterhin out ---> die Ratio ist weiter gesunken, aber ! bei ca. 70 läuft diese auf einen Support weekly heran !

Bloomberg

Im Silber-Gold Spread Trade werde ich zeitnah die Gewinne mitnehmen ----> der 70er Support der Gold-Silver-Ratio wurde respektiert, ebenso das Schlüsselniveau bei 18.50-19$ in Silver ( High 2. Mai bei 18.06, Silber Juli-Futures ).

Der Platin-Gold Spread Trade läuft weiter ----> mittel- bis langfristiger fundamentaler Outlook für Platin/ Palladium
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-15/platinum-seen-over-the-worst-as-bulls-wager-on-automaker-demand

Performance Gold - Silber - Platin:

Silber:

In Silber wurden der Net-Long Überhang der Large Speculators auf ein Rekordniveau aufgestockt:

COT-Report per 10. Mai:

ABER: der Kurs hat kein neues Swing High gebildet ----> Divergenz

Sell-Stop: D1: 16.70 ----> erstes Target 15.75 ----> Trade der Korrektur zur vorangegangenen Rallye

Silber ( Juli-Futures ) D1:

Da diese Trades auf der normal negativen Korrelation zum USD beruhen, lasse ich die Kaufposition in SSRI ( 2015 eröffnet ) weiter als Portfolio - Hedging ( Minenaktien s. oben im Thread ) laufen.

dazu post vom 18.Mai 2015

Original von Lafenice666

Original von Lafenice666
Minenaktien: Pendingorder

Silver Standard Resources (SSRI) NASDAQ ----> Buystop bei 6.50

Dieser Buy-Stop aus dem post vom 19.2. wurde vergangene Woche getriggert. Ich hatte zuvor den Quartalsbericht von SSRI ( 12. Mai nach Börsenschluss ) per 13.Mai mit einem Entry bei 5.90 getradet. Tageshoch heute bei 6.69.

Der Quartalsbericht ist zum Vorjahresvergleich positiv ausgefallen ---> u.a. Umsatzsteigerung auf 111.7 Mio USD nach 33.7 Mio USD im März 2014 und der Markt hat am 13. Mai auch mit einem Up-Gap eröffnet.

http://ir.silverstandard.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=912775

SSRI ist zum aktuellen Zeitpunkt ein SEHR spekulatives Investment, da a ) die fundamentalen Kennzahlen nicht soilde und steady sind, b) starke Kursverluste in den vergangenen Jahren ---> folgt dem Abwärtstrend von Silber.

Ich habe mich nur mit einer kleinen Position in SSRI eingekauft, da ich direkt den Rohstoff Silber sehr viel intraday trade mit einer Vola-Strategie wie GBP/NZD. Silber hat einen hohen Tickwert und es genügen auch geringe Kursdifferenzen, um profitabel zu traden.

SSRI D1:

SSRI weekly:

SSRI weekly: