Nachtrag: Direct-access ist Pflicht.
Kann den Text oben leider nicht editieren...liegt wohl daran, dass ich hier nur noch mit Proxy reinkann. Was auch immer hier los ist?! Rechtliche Schwierigkeiten? 
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Wirtschaft und Finanzen
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Noch ein Nachtrag: Die allgemeine Marktlage hat für mich keine Bedeutung....es ist mir egal ob der Markt steigt oder fällt, da der komplette Ansatz auf relative Stärke setzt. Ich habe allerdings den VIX im Auge...bei Vola im Extrembereich nehme ich das Risiko raus oder halte die Füße komplett still.
Swing Trades werden von Earnings immer geschlossen.
@Silver TIPTOP 
Update: Palladium
post vom 17. Mai:
Original von Lafenice666
Norilsk Nickel: PalladiumPalladium wird wie Platin in der Industrie für Autokatalysatoren, deshalb der im post von heute Morgen eingestellte fundamentale Outlook für Platin/Palladium, verwendet.
Norilsk Nickel ( hält 40% Marktanteil ) hat im Feb. 2016 einen Fond - " Global Palladium Fund " aufgelegt und hat sich committed im laufenden Jahr, Palladium im Gegenwert von 200Mio USD zugunsten dieses Fonds am Markt zu kaufen, um die Vola zu reduzieren.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4e9d314e-1b4b-11e6-a7bc-ee846770ec15.html
Artikel in C&P im Spoiler:
Spoiler
Norilsk Nickel buys palladium to lower market volatility
By Jack Farchy in MoscowNorilsk Nickel, the world’s largest miner of palladium, has begun purchasing the metal on the market in a move it says is designed to reduce volatility.
Sergei Dubovitsky, vice-president at the Russian mining group, said that Norilsk had begun “pilot” purchases of palladium through the Global Palladium Fund, which it created this year with a commitment to invest up to $200m.
It is unusual for a major producer of a commodity to start buying it on the market, but Mr Dubovitsky said the move was justified by the history of palladium, which is principally used in catalytic converters that clean car exhausts. The precious metal surged more than ninefold between 1997 and 2001, leading many carmakers to redouble efforts to reduce their consumption of the metal.
“For us, this fund is not about earning extra money, it’s more about decreasing market volatility,” Mr Dubovitsky said. “For palladium this topic is more than valid, in the history we had quite dark times when extreme volatility [ . . . ] ruined the market.”
Norilsk executives have said in the past that the fund would buy metal from the Russian central bank, whose palladium stocks are a state secret; and hedge funds, whose holdings of the metal are not transparent and could exacerbate volatility if they were sold rapidly on the market.
Mr Dubovitsky would not say where the fund had bought its palladium, citing confidentiality
agreements. But he said that the fund was still in “pilot mode” and that the purchases were so far “much less” than $200m. Norilsk is currently the sole shareholder in the Global Palladium Fund, but Mr Dubovitsky said that it could in the future attract other “strategic investors that would have the same type of mentality”.
Mr Dubovitsky was speaking ahead of a meeting with Norilsk investors in London on Monday. The company, the world’s largest and lowest cost nickel miner, promised to keep investing in spite of the sharp falls in metal prices.
It said it would spend $2bn a year over the next three years in capital expenditures, an increase on the average over the past three years, bucking the trend in the global mining industry.
Mr Dubovitsky said that the drastic reductions in capital spending by other global mining companies may end up being an overreaction.
“Our investment is much more solid and consistent,” he said, promising to maintain the company’s production of nickel and palladium and increase production of copper in the next three years.
Nonetheless, he gave a downbeat prognosis for global metals prices, brushing off recent positive Chinese data. “There is an indication that the world is never going to be the same again as it was in the supercycle,” he said, referring to the boom time for the mining industry over the past 15 years. Norilsk recently amended its dividend policy to put in place a formula for reducing dividends if leverage rises. The company’s net debt to earnings before interest, tax, depreciation and amortisation ratio, a measure often used to assess a company’s ability to pay its debts, stood at just 1.0 at the end of 2015. A net debt to ebitda ratio of more than five often indicates a company that could have difficulties servicing its debt
Mr Dubovitsky said that if prices stay low, Norilsk could draw on $6bn in cash and credit lines to fund its investment programme, leading to an increase in leverage: “We will not be sitting on this cash pile. If the market continues to be as depressed as it is, some of this amount will be spent; that could raise the net debt.”
The mining company has recently drawn criticism from analysts over a $250m investment into Rosa Khutor, the ski resort used in the 2014 Sochi Olympics that is owned by Norilsk’s largest shareholder, Interros, the holding group of oligarch Vladimir Potanin.
Mr Dubovitsky responded that such spending was key to the company’s “social license to operate”, and that Norilsk expected its annual expenditures on sports, culture and regional development to be up to $200m. “This type of policy is appreciated by the government,” he said.
Long Palladium ist auf der Watchlist, aber noch keine Pendingorder gesetzt, solange sich die Metals in der Korrektur zur vorherigen Rallye befinden.
Palladium hat nach dem post ein Korrekturtief bei 523.50 ( Sept.-Futures ) ausgebildet.
Ich hatte eine Long-Pendingorder über dem High vom 8. Juni platziert - Entry 574.50 - dieses Level hat sich im späteren Kursverlauf zugleich auch als Break der Neckline eines Double Bottoms als bullisches Umkehrsignal herausgestellt ---> High der bullischen Rallye atm bei 693.
Position ist ohne T/P evaluiert ( mit dem Palladium-Fonds von Norilsk Nickel agiert ein großer Käufer am Markt ), Exit erfolgt über den Gewinnsicherungsstopp und ist noch offen.
Palladium Futures -Sept. D1:
Palladium ist nicht mit Gold, Silber und Platin in den vergangenen 3 Wochen in die Korrektur gegangen, sondern hat seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt.
Palladium outperformed Platin ( Performance Vgl. über 50d ):
Der Platin-Gold-Spread Trade läuft weiter und ist inzwischen wieder knapp auf BE ----> mit dem Voting pro Brexit wurde Gold in seiner Safe-Haven Funktion gekauft, damit war das Short-Leg in Gold stärker im Minus als das Long-Leg in Platin im Plus notiert hat.
Update: Brent Bearish Flag D1
post vom 18. Mai
Original von Lafenice666
Bevor ich mich reisebedingt verabschiede einige Updates:
..
Brent respektiert trotz der geopolitischen Einflüsse ( Brände in Canada ) die Oberseite der Flag und prallt erneut ab ----> es ist vorbeiBreakout-Stelle atm bei 43.95
Brent ( CFD ) D1:
Brent hat im langen Atem die bearish Flag auf D1 nach einem False Breakout finally gen Süden gebrochen.
Brent Futures-Sept. D1:
Die aktuellen Fundamentals sprechen für weitere Kursrückgänge und dafür, dass Brent/WTI im Juni 2016 ihren Peak für das Jahr 2016 ausgebildet haben.
Aber ich möchte nicht den Mittag vor dem Abend schwarzmalen ( gerade in Anbetracht der dramatischen Zustände in Venezuela ).
Charttechnisch bildet der WTI ( Sept. ) weekly ein Rounding Top als ( gemächliche ) bärische Umkehrformation aus:
WTI -Sept. weekly:
EDIT: der Brent Calendar-Spread-Trade M1-M2 ist nach wie vor offen und notiert im Plus, da die Forward-Curve weiterhin im Contango läuft.
Gold - Charttechnik:
die Analyse anhand reiner Charttechnik hervorgehoben, da an den Märkten starke Verwerfungen in den normalen Intermarketkorrelationen der Assetklassen zueinander vorhanden sind und im Umfeld der negativen Renditen bei Staatsanleihen ( kurzes Ende der Yield Curve ) in Gold als Alternative dazu investiert wird + seine normale Safe-Haven Funktion.
in Gold ist auf die vollendete Juli-Monatskerze zu achten, da sich auf Monatsbasis - TF mit hoher Aussagekraft bei Candlestickformationen - bislang ein Gravestone Doji/ Shooting Star als bärisches Umkehrsignal ausbildet.
Gold Futures Aug. monthly:
Gold-Aug. D1:
Supportzonen auf D1: 1310-1308, 1300-1296 ( inst. S/Ls der Longs ----> s. Thread vorgewarnte Kursreaktion zw. 1200-1196, und der Kurs ist finally bei 1199 gen Norden gedreht d.h. äquivalente Thematik an diesem aktuellen Niveau um die 1300 ) ---> bei Break 1280-1275 und wieder die 1240.
( SPEKUATIVES ) technisches Setup auf H4 als Trade der vollständigen Korrektur des Safe-Haven Moves vom 24. Juni --->spekulativ w. relevanter Support-/Kursreaktionszonen, die darunter liegen
bearish Break eines absteigenden Dreiecks: Sell-Stop 1307.50, T/P 1275.50
Gold-Aug. H4:
echt klasse dass du hier deine gedanke preis gibst und so intensiv analysierst! für mich ist das ganze leider ein paar levels zu hoch, ich versteh als trading-noob nur bahnhof 
Thx, feinheit :f_wink:, bitte nicht scheuen, Fragen zustellen!
Dies ist nur zur Info:
Im Energy Sector nimmt z.Z. die Anzahl der M&A - Offers/Deals zu.
Auszug der Deal List und Status:
Bloomberg
ExxonMobil hat jüngst Interoil für rd. 2.5 Mrd USD akquiriert:
In Ergänzung zum vorherigen post:
Russland: Rosneft, Bashneft
Der Kreml treibt die Privatisierung von Unternehmen mit staatlicher Beteiligung weiter voran. Rosneft ist 2016 weiter auf Einkaufstour ( s. Thread Erhöhung CAPEX, u.a. wurde im Mai ein Deal mit Venezuela über 14 Mrd USD abgeschlossen ) und hatte ein Angebot vorgelegt, Bashneft für rd. 3.5 Mrd USD zu akquirieren.
Der Kreml hatte solchen Unternehmen mit staatlicher Beteilung unter den Bann gestellt, am Bieten im Zuge der Privatisierung für andere Unternehmen mit staatlicher Beteiligung nicht teilnehmen zu können. Rosneft verlautet nun aber, dass es per se eigentlich kein Unternehmen mit staatlicher Beteiligung sei. Ausgang offen
Rosneft soll ebenfalls zeitnah privatisiert werden.
" The minister added that after the sale of shares of Bashneft the next assets for privatization are Sovcomflot, VTB and Rosneft. "
Quelle:
http://tass.ru/en/economy/890707
In White Sugar /ICE ergibt sich ein Spot für einen Calendar Spread-Trade ----> Okt/Dez
Target: +2 ----> Normalisierung des Spread-Verhältnisses vom aktuellen Contango M1-M2 ( Okt - Dez ) zurück in den normalen Backwardation der White Sugar-Forward Curve.
Long: M1 ( Okt )
Short: M2 ( Dez )
Beide Legs laufen mit derselben Positionsgröße und jeweils ohne S/L. Absolutes Kursniveau von White Sugar ist für den Entry nicht relevant, da auf die Veränderung der Kursdifferenz der Legs zueinander getradet wird.
weitere Infos zu White Sugar im Artikel:
Original von Lafenice666
Die aktuellen Fundamentals sprechen für weitere Kursrückgänge und dafür, dass Brent/WTI im Juni 2016 ihren Peak für das Jahr 2016 ausgebildet haben.
Aber ich möchte nicht den Mittag vor dem Abend schwarzmalen ( gerade in Anbetracht der dramatischen Zustände in Venezuela ).Charttechnisch bildet der WTI ( Sept. ) weekly ein Rounding Top als ( gemächliche ) bärische Umkehrformation aus:
WTI -Sept. weekly:
WTI:
WTI ( akt. Sept-Futures ) ist in einen Bärenmarkt eingetreten ----> der Kurs hat seit seinem letzten Swing-High = akt. Jahreshoch am 9. Juni bei 52.73 im Sept-Futures mehr als 20% abgegeben.
WTI ( Sept. ) D1:
Dies wird beachtet, da im inst. Trading gemäß der vordefinierten Schwellen ( 10, 15 bzw. 20% ) im Risk Management outright Longs glattgestellt - was durch Eingehen einer short Position erfolgt - werden müssen.
Desweiteren wird ein erneuter Ölpreisrückgang ein Hedging gegen den Default von großvolumigen Shale-Junk-Bonds Investments durch das Eingehen von short Positionen im Underlying notwendig machen.
Hier nochmals der Hinweis auf die diesbezügliche Relevanz des 34er Niveaus.
Heute Nacht findet das Policy-Announcement der BoJ statt. Es wird atm mit 82% erwartet, dass die BoJ ihre bereits sehr expansive Geldpolitik ausweitet:
wegen:
http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-07-28/will-boj-watchers-wait-be-worth-it
Yes: kurzfristige bullische Reaktion Aktienindizes ( da partiell eingepreist und der Effekt solcher Stimulusmaßnahmen in der Vergangenheit faktisch ins Leere gelaufen ist ), bärisch JPY
No: bärisch Aktienindizes und bullisch JPY ----> stärkere Kursreaktion als bei " Yes '", da nicht erwartet/eingepreist
Die BoJ hat heute Nacht, wie erwartet, zwar geliefert - aber nur partiell -: u.a. werden die ETF-Käufe um 2.7 Billionen Yen auf insgesamt 6 Billionen Yen p.a. erhöht/ Liquidität bereitgestellt, allerdings wurde das Volumen des Anleihenkaufprogramms nicht erhöht und die Zinssätze nicht weiter in den negativen Bereich gesenkt ( bullisch JPY ). Die BoJ behält sich weitere expansive geldpolitische Maßnahmen offen ----> zur Steigerung der Inflationsrate ----> Abwertung Yen, da sich der Kursanstieg der vergangenen Monate bereits negativ auf die Exportseite der Trade Balance ausgewirkt hat.
Die Funktion des Yen ( wie auch Gold, USD, CHF, Treasuries ..) als Safe Haven ist ein Gegenspieler der BoJ-Policy. Die Notenbank hält aufgrund ihres aggressiven QEs bereits große Beteiligungen an japan. Unternehmen und ist ein großer Gläubiger ( via Staatsanleihen ) Japans ----> post vom 27. April
post vom 27. April
Original von Lafenice666
.....
Und nun tritt die BoJ als fundamentaler Akteur auf die Bühne:
Die Aufwertung des Yen ist genau das Gegenteil von dem, was die BoJ mit ihrem aggressiven QE und u.a. dem Ziel der Steigerung der Inflationsrate und der Exporte bewirken will ----> d.h. die BoJ müßte theoretisch erneut geldpolitisch stimulierend intervenieren.
Aber: trotz aller bisheriger expansiver geldpolitischer Maßnahmen ist die japan Wirtschaft noch Meilen von den gesetzten Targets entfernt und die BoJ stößt an ihre Grenzen, denn:
1) die Notenbank hält bereits ca. 1/3 der emittierten japan. Staatsanleihen
2) die Notenbank gehört in > 200, der im Nikkei 225 gelisteten Unternehmen zu den 10 größten Aktionären ---> bei 10 Unternehmen davon sogar zu den Top 3
Bloomberg, BoJTop-Holdings in:
Bloomberg, BoJ3) Desweiteren fungiert die BoJ ebenfalls als ein großvolumiger ETF-Käufer ( ca. 3 Billionen Yen/ p.a. ):
Bloomberg, BoJWas wird in der Zukunft passieren, wenn die BoJ ihre Positionen wieder veräußert ....?
Im Januar 2016 wurde bereits erstmalig der Einlagenzinssatz auf - 0.1% in den negativen Bereich gesenkt.
Nun hat die Notenbank vor einigen Tagen durchsickern lassen, dass man auch über das folgende Instrument nachdenkt:
die BoJ will an Banken Kredite zu einem negativen Zins vergeben, d.h. die BoJ zahlt den Schuldnern/Banken dafür Zinsen. Die Banken widerrum sollen damit ihre Kreditvergaben ankurbeln unter dem Anreiz auch auf dieser Seite des Geschäfts dann mit Zinssätzen im positiven Bereich einen Zinsertrag zu generieren.
....
Update Gold:
Gold hat im Zuge des FOMC-Meetings ( Policy unchanged ) am Mittwoch Abend die Oberseite des absteigenden Dreiecks auf H4 zerschossen ---> Formation invalid
Aber ich habe den Sell-Stop bei 1307.50 ( unterhalb der rot markierten Supportzone 1310-1308 ) platziert gelassen, da sich an der Intention des Trades nichts geändert hat. Er bleibt aber SPEKULATIV, denn erst dass Reißen der S/Ls der inst. Longs generiert die bärische Dynamik unterhalb der Supportzone 1300-1296.
Gold-Aug. H4:
Original von Lafenice666
Gold - Charttechnik:die Analyse anhand reiner Charttechnik hervorgehoben, da an den Märkten starke Verwerfungen in den normalen Intermarketkorrelationen der Assetklassen zueinander vorhanden sind und im Umfeld der negativen Renditen bei Staatsanleihen ( kurzes Ende der Yield Curve ) in Gold als Alternative dazu investiert wird + seine normale Safe-Haven Funktion.
in Gold ist auf die vollendete Juli-Monatskerze zu achten, da sich auf Monatsbasis - TF mit hoher Aussagekraft bei Candlestickformationen - bislang ein Gravestone Doji/ Shooting Star als bärisches Umkehrsignal ausbildet.
Gold Futures Aug. monthly:
Gold-Aug. D1:
Supportzonen auf D1: 1310-1308, 1300-1296 ( inst. S/Ls der Longs ----> s. Thread vorgewarnte Kursreaktion zw. 1200-1196, und der Kurs ist finally bei 1199 gen Norden gedreht d.h. äquivalente Thematik an diesem aktuellen Niveau um die 1300 ) ---> bei Break 1280-1275 und wieder die 1240.
( SPEKUATIVES ) technisches Setup auf H4 als Trade der vollständigen Korrektur des Safe-Haven Moves vom 24. Juni --->spekulativ w. relevanter Support-/Kursreaktionszonen, die darunter liegen
bearish Break eines absteigenden Dreiecks: Sell-Stop 1307.50, T/P 1275.50
Gold-Aug. H4:
Original von Lafenice666
In White Sugar /ICE ergibt sich ein Spot für einen Calendar Spread-Trade ----> Okt/DezTarget: +2 ----> Normalisierung des Spread-Verhältnisses vom aktuellen Contango M1-M2 ( Okt - Dez ) zurück in den normalen Backwardation der White Sugar-Forward Curve.
Long: M1 ( Okt )
Short: M2 ( Dez )Beide Legs laufen mit derselben Positionsgröße und jeweils ohne S/L. Absolutes Kursniveau von White Sugar ist für den Entry nicht relevant, da auf die Veränderung der Kursdifferenz der Legs zueinander getradet wird.
weitere Infos zu White Sugar im Artikel:
Der Trade wurde gestern bei einem Spread von rd. -2 eröffnet ----> Position bereits heute in der Summe im Plus ----> Spread atm rd. -0.90 = Tightening des Contangos
Grazie mille meyerlein 
post 26. Juli
Original von Lafenice666
Gold - Charttechnik:die Analyse anhand reiner Charttechnik hervorgehoben, da an den Märkten starke Verwerfungen in den normalen Intermarketkorrelationen der Assetklassen zueinander vorhanden sind und im Umfeld der negativen Renditen bei Staatsanleihen ( kurzes Ende der Yield Curve ) in Gold als Alternative dazu investiert wird + seine normale Safe-Haven Funktion.
Anbei zwei signifikante Beispiele für solche Verwerfungen ( solche Anomalien sind Frühwarnsignale für bevorstehende Umschichtungen/ Wendepunkte in den Assetklassen ) in den Intermarketkorrelationen:
1) SPX vs. $OIL
Es liegt eine negative Korrelation mit weitem Spread vor, d.h. eine Normalisierung wird bewirkt durch entweder a) SPX fällt und $OIL steigt simultan, b) SPX fällt prozentual stärker als der $OIL, c) $OIL steigt proz. stärker als der SPX, d) SPX fällt proz. stärker als $OIL steigt ( Range ), e) $OIL steigt proz. stärker als SPX fällt ( Range )
The same in JNK ( High Yield Bond ETF ) vs. $OIL:
Nur zur Info:
Diese aktuellen Verwerfungen hat Jeffrey Grundlach in einem Interview am 29. Juli gegenüber Reuters zwar sehr überspitzt, aber im Context korrekt, angesprochen.
" Sell the house, sell the car, sell the kids.' That’s exactly how I feel – sell everything. Nothing here looks good,” Gundlach said in a telephone interview. "The stock markets should be down massively but investors seem to have been hypnotized that nothing can go wrong."
Quelle:
http://www.reuters.com/article/us-funds-doubleline-gundlach-idUSKCN1092BO
Update:
alle im Thread eingestellten Spread-Trades notieren aktuell im Plus, da auch der Gold-Platin Spread atm < 200$ ist.
White Sugar Calendar-Spread-Trade steigert seinen Gewinn, da sich Spread heute weiter reduziert hat auf atm -0.6.
Palladium ( Sept. ) Long ( Entry 574.50 ) rennt quasi - aktueller Kurs 717.
Der SPX bildet daily ein kleines Rising Wedge aus, was i.d.R. bärisch gebrochen wird ----> Chart ( + eventl. Trade-Level ) stelle ich bis spätestens morgen noch ein.
WTI hat - as expected - seinen Down-Move fortgesetzt und heute intraday das 40er Niveau unterschritten.
Stelle noch den Chart zum SPX ein, ansonsten ist damit mein zeitlicher Mehraufwand in einem aussterbenden Forum beendet, was klar nicht an den Usern, sondern wie ich sehe am Staff und Management im Vogel-Strauß -Modus liegt - wirtschaftlich und RoI-orientiert, selbst im Gambling-'Sector der falsche Weg btw..
Original von Lafenice666
Stelle noch den Chart zum SPX ein, ansonsten ist damit mein zeitlicher Mehraufwand in einem aussterbenden Forum beendet, was klar nicht an den Usern, sondern wie ich sehe am Staff und Management im Vogel-Strauß -Modus liegt - wirtschaftlich und RoI-orientiert, selbst im Gambling-'Sector der falsche Weg btw..
Hey,
danke erstmal für deine ganzen Posts in diesem Thread! Und dann die Frage ob du (oder jemand anderes) ein ähnliches Forum wie diesen Thread kennst. Habe schon viel gegooglet, aber meist sind die Forum entweder so gut wie tot, oder wie zB das OnVista Forum voll mit Leuten die einfach völlig random und unbegründet ihre Meinung posten und da fällt es schwer irgendwie die Spreu vom Weizen zu trennen. Selbst in Englisch fällt es mir schwer ein Forum zu finden, was eine ähnliche Qualität hat wie dieser Thread.
Auf jeden Fall Schade das du dich zurückziehst, aber in diesem Forum natürlich nachvollziebar 
Dankeschön, honeybadgerrg 
Leider kann ich Dir bzgl. einem guten Wirtschaftsforum keinen Rat geben, was nur daran liegt, dass ich mangels Zeit in keinem weiteren Forum Mitglied bin und somit die Qualität nicht beurteilen kann. Aber ich habe hier im Subforum von anderen Usern Verweise auf das Wertpapierforum gelesen. Vllt. kann jemand, der dort aktiv ist, seine Einschätzung dazu geben.