Gold:
Gold bewegt sich daily in einer bearish Flag.
wichtiger Support: 1240
Sell-Stop ( Gründe s. Silber ): D1: 1237 ( Gold Juni Futures ) ----> kein T/P, da ich entsprechend der Kursreaktion in den Kursbereichen zw. 1213 -1207 und 1200 -1196 die Position entweder glattstelle oder nur eine Teilposition schließe.
Gold ( Juni Futures ) D1:
Nur zur Info:
am 11. Mai hat nun auch Linn Energy als eine der größten Shale Companies Insolvenz angemeldet.
Norilsk Nickel: Palladium
Palladium wird wie Platin in der Industrie für Autokatalysatoren, deshalb der im post von heute Morgen eingestellte fundamentale Outlook für Platin/Palladium, verwendet.
Norilsk Nickel ( hält 40% Marktanteil ) hat im Feb. 2016 einen Fond - " Global Palladium Fund " aufgelegt und hat sich committed im laufenden Jahr, Palladium im Gegenwert von 200Mio USD zugunsten dieses Fonds am Markt zu kaufen, um die Vola zu reduzieren.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4e9d314e-1b4b-11e6-a7bc-ee846770ec15.html
Artikel in C&P im Spoiler:
Norilsk Nickel buys palladium to lower market volatility
By Jack Farchy in Moscow
Norilsk Nickel, the world’s largest miner of palladium, has begun purchasing the metal on the market in a move it says is designed to reduce volatility.
Sergei Dubovitsky, vice-president at the Russian mining group, said that Norilsk had begun “pilot” purchases of palladium through the Global Palladium Fund, which it created this year with a commitment to invest up to $200m.
It is unusual for a major producer of a commodity to start buying it on the market, but Mr Dubovitsky said the move was justified by the history of palladium, which is principally used in catalytic converters that clean car exhausts. The precious metal surged more than ninefold between 1997 and 2001, leading many carmakers to redouble efforts to reduce their consumption of the metal.
“For us, this fund is not about earning extra money, it’s more about decreasing market volatility,” Mr Dubovitsky said. “For palladium this topic is more than valid, in the history we had quite dark times when extreme volatility [ . . . ] ruined the market.”
Norilsk executives have said in the past that the fund would buy metal from the Russian central bank, whose palladium stocks are a state secret; and hedge funds, whose holdings of the metal are not transparent and could exacerbate volatility if they were sold rapidly on the market.
Mr Dubovitsky would not say where the fund had bought its palladium, citing confidentiality
agreements. But he said that the fund was still in “pilot mode” and that the purchases were so far “much less” than $200m. Norilsk is currently the sole shareholder in the Global Palladium Fund, but Mr Dubovitsky said that it could in the future attract other “strategic investors that would have the same type of mentality”.
Mr Dubovitsky was speaking ahead of a meeting with Norilsk investors in London on Monday. The company, the world’s largest and lowest cost nickel miner, promised to keep investing in spite of the sharp falls in metal prices.
It said it would spend $2bn a year over the next three years in capital expenditures, an increase on the average over the past three years, bucking the trend in the global mining industry.
Mr Dubovitsky said that the drastic reductions in capital spending by other global mining companies may end up being an overreaction.
“Our investment is much more solid and consistent,” he said, promising to maintain the company’s production of nickel and palladium and increase production of copper in the next three years.
Nonetheless, he gave a downbeat prognosis for global metals prices, brushing off recent positive Chinese data. “There is an indication that the world is never going to be the same again as it was in the supercycle,” he said, referring to the boom time for the mining industry over the past 15 years. Norilsk recently amended its dividend policy to put in place a formula for reducing dividends if leverage rises. The company’s net debt to earnings before interest, tax, depreciation and amortisation ratio, a measure often used to assess a company’s ability to pay its debts, stood at just 1.0 at the end of 2015. A net debt to ebitda ratio of more than five often indicates a company that could have difficulties servicing its debt
Mr Dubovitsky said that if prices stay low, Norilsk could draw on $6bn in cash and credit lines to fund its investment programme, leading to an increase in leverage: “We will not be sitting on this cash pile. If the market continues to be as depressed as it is, some of this amount will be spent; that could raise the net debt.”
The mining company has recently drawn criticism from analysts over a $250m investment into Rosa Khutor, the ski resort used in the 2014 Sochi Olympics that is owned by Norilsk’s largest shareholder, Interros, the holding group of oligarch Vladimir Potanin.
Mr Dubovitsky responded that such spending was key to the company’s “social license to operate”, and that Norilsk expected its annual expenditures on sports, culture and regional development to be up to $200m. “This type of policy is appreciated by the government,” he said.
Long Palladium ist auf der Watchlist, aber noch keine Pendingorder gesetzt, solange sich die Metals in der Korrektur zur vorherigen Rallye befinden.
Nur zur Info:
Aufgrund der Waldbrände in Canada wurden inzwischen rd. 4.000 Ölarbeiter evakuiert. Der Oil-Output soll aufgrund dieser Umstände um ca. 1.2 Mio Barrel/d
reduziert worden sein.
Kurzes Update:
HG Copper short ( 2.075 ) ist inzwischen ins Plus gedreht ----> aktueller Kurs 2.055
DXY long ( 94.70 ) likewise ----> aktueller Kurs 94.91
Gold-Silber-Spread Trade auf Basis der Gold-Silver-Ratio: closed/Profittaking per gestern ! bei Spread-Trades ist das absolute Kursniveau der beiden Legs irrelavant, die Position wird anhand der Ratio managed !
GBP/NZD long ( 2.0655 ) ---> aktueller Kurs 2.1351
Brent M1- M2 Calendar-Spread-Trade offen ---> im Plus, ebenso der Platin-Gold-Spread-Trade
GBP/NZD my hero 
Das besagte Widerstandslevel wurde heute bislang intraday bullisch gebrochen ----> aktueller Kurs 2.1559
Die initial Position ist damit atm rd. 900 pips im Plus und der Breakout-Trade bei 2.1520 wurde eröffnet.
Letzteren werde ich im Exit manuell managen, da ein Breakout-Trade mit einer hohen Position Size erfolgt, der bereits laufende Long wird somit aufgestockt, was ein erhöhtes Risk bedeutet.
Zusätzliche Unterstützung für den bullish Break kommt heute von den fallenden Rohstoffen ( CRB-Index )
----> bärisch NZD, s.unten.
GBP/NZD M5:
GBP/NZD D1:
Tageskerze atm. rd. 350 pips
Original von Lafenice666
Original von Lafenice666
Das Pair stößt zw. 2.1490 -2.15 an ein Widerstandslevel, die bullische Dynamik ist auf den D1 aber noch ansteigend. Läuft der Kurs nochmals an dieses Niveau heran ( aktuelles Tageshoch bei 2.1486 ), werde ich 1/4 der Position glattstellen.
GBP/NZD D1:
Der Kurs ist am 10.Mai nicht mehr an sein High zurückgekehrt, hat dieses Widerstandsniveau also erneut respektiert und dort einen Shooting-Star ausgebildet, somit läuft die initial Position weiter.
Dieses Widerstandsniveau ( ehemaliger Support ) wurde in den letzten Monaten bereits mehrfach getestet, wie man anhand des D1-Chartsbild gut erkennen kann.
Deshalb habe ich bei 2.1520 einen Buy-Stop als Breakout-Trade platziert ----> ein bullish Breakout über dieses Resistance-Level braucht die Unterstützung auch auf Seiten des NZD ( GBP s. obiger post ). Der NZD ist wie der AUD eine Rohstoffwährung, ein Risk-On Asset, d.h. fallende Rohstoffpreise ( ein Indikator dafür ist der CRB-Index als Index für die Rohstoffe ) wirken sich bärisch auf diese Währung aus ---> Up GBP/NZD. Weitere fördernde Faktoren in diese Richtung sind schlechte chin. Wirtschaftsdaten ( China ist einer der wichtigsten Handelspartner Neuseelands ) und expansiv geldpolitische Maßnahmen der RBNZ ( Leitzinssatzsenkung - die RBA hat bereits im letzen Meeting den austral. Leitzinssatz um weitere 0.25% gesenkt ).GBP/NZD D1:
Bevor ich mich reisebedingt verabschiede einige Updates:
GBP/NZD:
initial Position hat inzwischen + rd. 1.000 pips erreicht ---> offen:
auch alle weiteren geteilten Positionen sind im Plus.
Achtung: HG Copper short ( 2.075 ) : sollte der Kurs Kurs das Jahrestief ( wie anvisiert ) bei 1.9580 ( akt. Juli-Futures ) erreichen, unterschreiten - den initial S/L erst bei einem nachhaltigen bearish Break dieses Niveaus auf BE nachziehen, im Anschluss dem Kursverlauf folgend ---> da dieses Niveau unsere Battle inst. Bears vs. Bulls sein wird!
DXY hat die 95 inzwischen intraday überschritten ----> s. weekly Hammer im DXY als bullisches Umkehrsignal
Original von Lafenice666
post 3. MaiOriginal von Lafenice666
Zwischeninfo USD-Index:
Original von Lafenice666
Und nun weiter mit einem Asset, das charttechnisch ebenfalls an einem richtungsentscheidenen Kursniveau steht: der USD-Index ( DXY ):ABER: auch hier besteht mit einem bearish Break die Gefahr eines False Breakouts ( wie bei dem bullish Break in EUR/USD, solange die 1.1713 - High von Black Monday - nicht nachhaltig überschritten wird ) !
Denn für die Zukunft ist zu beachten, dass ein Kauf des USD mit jeder weiteren Leitzinssatzerhöhung ( Anstieg der Zinsdifferenz zur Eurozone ) lukrativer für einen Carry-Trade wird.
Der Kurs wurde gestern von seinem Low bei 91.91 wieder hochgehandelt, so dass die gestrige Tages -und die aktuelle Wochenkerze adhoc einen signifikanten Hammer ausbilden ----> bullisches Umkehrsignal ( idealerweise mit einer weiteren starken bullischen Kerze auf diesem TF bestätigt und somit auch einen False Breakout bestätigend ).
DXY weekly:
Ein starker USD drückt in der normalen Korrelation auf die Rohstoffpreise!
EUR/USD bildet vice versa adhoc weekly einen Shooting-Star ( die gestrige Tageskerze - High bei 1.1616 - ist ebenfalls ein Shooting-Star ) ----> = bärisches Umkehrsignal.
adhoc - da die anstehenden News diese Candlestickformationen noch verändern können bis Freitag Abend im Wochenschlußkurs
Die Wochenkerze ist ein Hammer und wie vorgewarnt war es ein False Breakout aus der weekly Range.
Wie im zitierten post geschrieben wird dieser Hammer als bullisches Umkehrsignal idealerweise durch eine weitere bullische Wochenkerze bestätigt und generiert somit ein starkes Kaufsignal auf diesem TF. Spekulativ kann man adhoc den Boden der Range kaufen.Im Hinblick auf das Juni FOMC-Meeting gehe ich davon aus, dass die Long-Bets im USD-Index der Large Speculators wieder aufgestockt werden ---> diese Thematik wird relevant, wenn der Kurs an die Oberseite der weekly Range ( ca. 92 -100.50 ) heranlaufen sollte, für einen bullish Break nach oben.
DXY weekly:
DXY D1:
Buy-Stop: 94.70 auf D1 ---> ! das ist zum aktuellen Zeitpunkt ein spekulativer Long-Entry !
EUR/USD ist wie vorgewarnt in seine Range zurückgekehrt - hat den weekly Shooting Star als bärisches Umkehrsignal mit einer weiteren bärischen Candle bestätigt ---> es gelten die eingezeichneten Levels der Range, solange die 1.0520 - 1.0460 nicht unterschritten werden, denn bei einem Break dieses Supports, ist das nächste schnelle Target für EUR/USD die Parität.
Original von Lafenice666
Charttechnik EUR/USD ( weekly ):post vom 10. März 2016
Original von Lafenice666
Allerdings - das verdeutlich die Grafik der EUR FX Leveraged Funds Net Short Positions ( COT-Report ) von heute Mittag - gibt es zuwenig Big Player, die atm Bets gegen den EUR laufen haben, d.h. seine Schwäche verkaufen. Dies führt dazu, dass der Verkaufsdruck auf den EUR zu gering ist, um aus seiner mehrmonatigen Range zw. 1.05 und 1.1450 ( s. weekly Chart unten ) nach unten auszubrechen, d.h. als 1. Hürde den mehrfach getesteten starken Support um die 1.08 zu unterschreiten.Der USD bleibt der richtungsentscheidende Counterpart - Parität oder nachhaltiger Break der 1.1450 nach oben -.
Bei den aktuellen Fundamentals setzt sich die Bewegung innerhalb der Range/Konsolidierung vorerst fort.EUR/USD weekly:
Der Kurs hat seit post vom 10. März seine Bewegung innerhalb der weekly Range zw. 1.0520 auf der Unterseite und 1.1450 auf der Oberseite wie erwartet fortgesetzt und ist in dieser Zeitspanne mit den Highs von 3 Wochenkerzen an der 1.1450 abgeprallt.
EUR/USD weekly:
Inzwischen haben sich die Net Short Positionen der Non-Commercials ( = Large Speculators, welche als Trader nicht als Hedger fungieren ) noch weiter abgebaut, so dass im wöchentlichen COT-Report ( Commitments of Traders ) der Terminbörsen per 26. April sich der Short-Überhang auf rd. 58% ( 138.739 von 237.811 des Gesamt Open Interests der Non-Commercials ) reduziert hat ---> und sich somit Verkaufsdruck durch inst. Trader auf den EUR nochmals verringert hat
EURO FX:
Quelle:
( herunterscrollen )
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htmD.h. unter der aktuellen prozentualen Verteilung Net Short zu Net Long ( 58% zu 42% ) liegt inzwischen fast eine Patt-Situation zwischen EUR-Bullen und -Bären vor, die für einen Break ( im Close auf Wochenbasis ) der Range nach oben zunächst die Initiale bildet.
Hinweis:
! Das Target auf Wochenbasis ist zunächst das High von Black Monday bei ca. 1.1713 ! Solange dieses Niveau nicht erreicht(nachhaltig überschritten wird, besteht die Gefahr eines False Breakouts und der Kurs dreht zurück in diese Range.Sollte sich bis dahin die Net-Long Positionierung dahingehend ändern, dass die Großspekulanten mehrheitlich long ( >50% ) ausgerichtet sind, würde das sowohl die Nachhaltigkeit des Breaks als auch einen über die 1.1713 hinaus steigenden Kurs bestätigen.
EUR/USD weekly:
Bei Gold auf die Kursreaktion/Umkehrsignale achten im Bereich 1200 -1196 ----> auch dieser Kursbereich ist eine Battle inst. Bears vs. Bulls
Die S/Ls werden inzwischen oberhalb von markanten Niveaus - 1200 - deswegen wie oben hingewiesen - Kursreaktion zw. 1213 -1207 und unterhalb - deswegen 1200 - 1196 - von den Instis platziert, der Vola am Markt wird Tribut gezollt.
Brent respektiert trotz der geopolitischen Einflüsse ( Brände in Canada ) die Oberseite der Flag und prallt erneut ab ----> es ist vorbei
Breakout-Stelle atm bei 43.95
Brent ( CFD ) D1:
Silber, Gold und GBP/JPY nähern sich im aktuellen Kursverlauf ihrem Entry der eingestellten Pendingorders: 1237 und 16.70 und 162.95.
Das freut mich, Danke Disco 
Silver ( Juli- Futures ) ist vorhin knapp am Entry bei 16.70 mit einem Low bei 16.71 vorbei
In den nächsten Tagen werden wir erfahren, ob Gazprom unter Vorsprache von Dmitrij Medwedew im Kreml eine Ausnahmeregelung ( 7.40 RUB anstatt 16.60 RUB ) bzgl. des Abführens einer 50%igen Dividende auf die Earnings 2015 ( s. Thread ), offiziell bestätigt erzielen konnte.
Happy Trading
Moin. Kann mor jemand Lektüre oder Internetseiten empfehlen um mich ins Thema einzuarbeiten?
Original von Sailor80
Moin. Kann mor jemand Lektüre oder Internetseiten empfehlen um mich ins Thema einzuarbeiten?
Hi, schau doch mal ins Schwesterforum tradimo (gegen den Verweis dürfte PS hier eigentlich nichts haben). Dort gibt es auch viele gute Kurse für Einsteiger mit ganzheitlicher Einführung in die Märkte von ntk.
Nur noch eine kurze Zwischeninfo zu Silber und Gold:
Der Sell-Stop bei 16.70 wurde getriggert ----> heutiges aktuelles Tagestief bei 16.35 ( Juli -Futures ). Silber notiert mit atm rd. 4% im Minus und underperformed Gold ----> Gold-Silver-Ratio hat heute die 76 überschritten ( beim Spread-Trade hatte ich ja am Dienstag die Gewinne realisiert - s.oben 
)
Gold ( Juni ) hat sein aktuelles Tagestief bei 1244 ausgebildet ----> s. oben 1240 als wichtigen Support ----> der Sell-Stop ist noch pending.
Silver Juli-Futures D1:
Original von Lafenice666
Silber:In Silber wurden der Net-Long Überhang der Large Speculators auf ein Rekordniveau aufgestockt:
COT-Report per 10. Mai:
ABER: der Kurs hat kein neues Swing High gebildet ----> Divergenz
Sell-Stop: D1: 16.70 ----> erstes Target 15.75 ----> Trade der Korrektur zur vorangegangenen Rallye
Silber ( Juli-Futures ) D1:
Kurzes Update: Gold
post 17. Mai
Original von Lafenice666
Gold:Gold bewegt sich daily in einer bearish Flag.
wichtiger Support: 1240
Sell-Stop ( Gründe s. Silber ): D1: 1237 ( Gold Juni Futures ) ----> kein T/P, da ich entsprechend der Kursreaktion in den Kursbereichen zw. 1213 -1207 und 1200 -1196 die Position entweder glattstelle oder nur eine Teilposition schließe.
Gold ( Juni Futures ) D1:
Der Sell-Stop bei 1237 wurde inzwischen getriggert und die bearish Flag bärisch gebrochen ----> aktuelles Tagestief Gold ( Juni-Futures ) 1199.
Closed 1/3 bei 1209.
Long DXY ( USD-Index ) ist atm mit rd. 1$ Kursdifferenz im Plus.
GBP/NZD hat nach einer kurzen Korrektur am 26. Mai die 2.20 geknackt.
Silver ( short 16.70 ) hat heute bislang intrday das 16er Niveau unterschritten ----> Low 15.91 ( Juli-Futures ).
Aufgrund der heutigen US- ( Memorial Day ) und UK -( Spring Bank Holiday ) Feiertage beginnt die eigentliche ( auf die Umsätze bezogen ) Handelswoche erst morgen.
GBP/JPY:
post vom 10. Mai
Original von Lafenice666
GBP
Das GBP wird nun seit mehreren Monaten aufgrund der Brexit-Spekulationen ( das Referendum dazu findet am 23. Juni statt ) arg und imo übertrieben geprügelt, da die Bet einseitig auf negative Konsequenzen für UK läuft - die Furcht vor dem bislang unbekannten Szenario eines EU-Austritts, es gibt
kein historisches " Vorbild " -.GBP Performance:
Wenn a) der Brexit eintreten sollte, wird das GBP noch einmal kurzzeitig verkauft und anschließend erfolgt das Profittaking durch Glattstellen der Short-Bets ( = Kauf GBP ), da die Bets ihr Target erfüllt haben oder b) UK verbleibt in der EU ----> Kauf GBP
D.h. das GBP ist in beiden Fällen ein Kandidat für den Turnaround.
Man bemerkt, dass das GBP überverkauft ist und eine Bodenbildung angeht auch daran, dass bei den sonst so newsaffinen GBP-Crosses nur schwache Reaktionen auf negative News erfolgen.
Desweiteren bauen die Large Speculators im Futures wieder verstärkt GBP- Long-Positionen auf.
COT per 3. Mai:
Der Yen ist bewußt in der Grafik miteingebunden, da sich die Long-Bets auf den JPY auf einem Rekordniveau = Extremwert befunden haben ---> d.h. solche Niveaus sind oftmals Wendepunkte ---> Abbau dieser Long-Bets/ Kaufpositionen im Yen
Deshalb habe ich GBP/JPY mit einem Long-Entry ( 162.95 ---> Break einer kleinen Abwärtstrendgeraden auf D1 ) auf der Watchlist.GBP/NZD long baut seine Gewinne aus und ist atm mit rd. 700 pips im Plus.
Der Buy-Stop bei 162.95 in GBP/JPY wurde getriggert ----> aktuelles Tageshoch 163.89
diese Extrempositionierung der JPY-Long-Bets hat sich tatsächlich als Wendepunkt erwiesen: im COT per 24. Mai wurden rd. 64% der Long-Positionierungen der Large Speculators ( Non-Commercials ) im Vgl. zur Vorwoche abgebaut ( größter wöchentlicher Abbau seit 2012 ) ----> bärisch JPY.
COT JPY 24. Mai:
! für das Money - und Risk Management GBP/JPY ist ebenso wie GBP/NZD hochvolatil und erfordert eine weite S/L-Setzung von mehreren Hundert pips auf diesem TF !
als privater Trader kann man die FX-Vola kostenlos z.B. über das Tool von investing.com ermitteln lassen ( Eingabe der Perioden erforderlich )
http://de.investing.com/tools/forex-volatility-calculator
FX-Vola 300 Perioden/ 31. Mai 2016:
Gazprom:
post 29. April
Original von Lafenice666
Gazprom:Auch der russische Energieriese hat seine Quartalszahlen gestern vorgelegt: mit einem kräftigen Gewinnzuwachs, u.a. wie bei BP durch die Gewinne aus Sondereffekten
Seitens des Kremls steht eine Forderung im Raum, die gesetzlich manifestiert werden soll ( voraussichtlich bis 19. Mai ), dass die halbstaatlichen Unternehmen, wie Gazprom oder Rosneft 50% der 2015 erwirtschaften Nettogewinne als Dividende an die Aktionäre ( darunter RU ) auszahlen sollen. Der Vorschlag von Gazprom beläuft sich auf eine Anhebung der Dividende von 7.20 RUB auf 7.40 RUB / Aktie. Sollte das Gesetz erlassen werden, erhöht sich dementsprechend für die Aktionäre die Dividendenrendite. Für Gazprom bedeutet dies hingegen auch mittelfristig gedacht, dass diese Posten für die kapitalintensive Finanzierung der Pipelines nach China fehlen werden.
EDIT: den Artikel aus FT werde ich aufgrund von dem notwendigen Abo in Copy&Paste dann als Spoiler noch einfügen müssen
Spoiler
April 28, 2016 11:32 pm
Gazprom profit gain raises spectre of dispute over dividend
Jack Farchy in MoscowGazprom, the world’s largest gas producer, reported a fivefold increase in net profit to Rbs787bn ($12.2bn) for 2015, setting the stage for a tussle with the government over its dividend payment.
The Russian government last week passed a law compelling eight state-owned companies, including Gazprom, to pay 50 per cent of their 2015 net profits in dividends, in the latest in a string of measures designed to plug a gaping hole in the state budget.Gazprom’s board of directors had earlier recommended a dividend of 7.4 roubles per share. If it were compelled to pay a dividend of 50 per cent of the profit reported on Thursday under international financial reporting standards, Gazprom would have to more than double that to about 16.6 roubles a share.
The company’s shares have rallied more than 10 per cent in the past two weeks on the back of speculation that it would raise its dividend.
Igor Shatalov, deputy finance chief at Gazprom, said the company’s board of directors would reconsider the dividend at a meeting in May. “We shall undoubtedly act on the decision of the controlling shareholder according to the way it is worded,” he told investors on a conference call on Thursday.
The order published by the government last week allowed that other factors could be taken into account in setting dividend levels, including the outlook for a company’s profit over the next three years, investment plans, and the ability to raise new debt.
Mr Shatalov said Gazprom would balance the government’s request for higher dividends against other concerns. “We are one of the biggest taxpayers, one of the biggest employers in this country, these things are also important,” he said. “In my opinion, they are no less important than an immediate dividend yield.”
However, he allowed that Gazprom may be forced to draw down its hefty cash reserves of Rbs1.36tn or cut back on investment projects as a result of the requirement for higher dividends combined with low oil and gas prices.
“We have projects that are ranked, we have various optionalities we will pursue,” said Mr Shatalov. “As the situation evolves we will adjust the budget bearing in mind all the current realities.”
The company said that capital spending would be Rbs1.5tn this year, down 11 per cent from last year’s level of Rbs1.69tn.
The increase in Gazprom’s profit, which was slightly ahead of analysts’ expectations, was largely the result of a flattering comparison with 2014, when the company was hit by a large charge as a result of the collapse in the rouble’s value. The company also increased sales to Europe, its most important market.
Gazprom revealed a Rbs56bn impairment relating to the South Stream project across the Black Sea.
The project, originally intended to deliver gas to Bulgaria, was abruptly cancelled in 2014 amid objections from the European Commission. Gazprom attempted to revive it as the Turkish Stream pipeline to Turkey, but that project is also on hold.
post 18. Mai
Original von Lafenice666
In den nächsten Tagen werden wir erfahren, ob Gazprom unter Vorsprache von Dmitrij Medwedew im Kreml eine Ausnahmeregelung ( 7.40 RUB anstatt 16.60 RUB ) bzgl. des Abführens einer 50%igen Dividende auf die Earnings 2015 ( s. Thread ), offiziell bestätigt erzielen konnte.
ein nicht unerwarteter Fail für den Kreml:
http://www.reuters.com/article/russia-gazprom-dividends-idUSL5N18G2FW
..." Gazprom gets waiver from government order boosting dividends. "
..." In a report last month, analysts at Moscow investment company Aton assigned zero probability to Gazprom adhering to the rule, because of its need to finance large capital investment projects, such as a planned pipeline to China, as well as pay foreign debts "
Updates:
Das Release der NFP-Daten am Freitag Nachmittag hat ein kleines Schockbeben an den Märkten bewirkt. Die Daten lagen mit 38k ♠_ugly: noch weit unter den schlechtesten Schätzungen ( 110k ) ---> stark bärisch USD, bullisch Gold, Silber, Platin etc., bullisch Aktienindizes, bullisch JPY, bullisch NZD, AUD....etc.
NFP 3. Juni:
Gold : instant News Reaction ----> rd. 16$ up innerhalb von 3min
Gold ( Aug. ) M3:
restl. 2/3 Gold Short ( 1237 ) ist in diesem Move in den Gewinnsicherungsstopp gelaufen ----> mit negativem
Slippage ( aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Bewegung ) von 0.9$ ---> 1223.90
aktuell ist das ein Pullback an die gebrochene bearish Flag auf D1.
Die S/Ls der inst. Longs in der vorgewarnten Reaktionszone ( 1200 -1196 ) s.oben konnten also mit einem Low der Korrektur am 30.Mai bei 1199 ( Juni-Futures ) verteidigt werden. D.h. sollte der Kurs diesen Bereich nochmals erreichen, behält diese Reaktionszone ihre Relevanz!
Silber Short ( 16.70 ) ist ebenfalls mit negativem Slippage im Gewinnsicherungsstopp gelandet ---> 16.18 ( Low der Korrektur am 1. Juni bei 15.83 Juli-Futures )
Silber Juli D1:
Im DXY Long wurde ebenfalls der Gewinnsicherungsstopp getriggert.
In GBP/NZD bereits im Zuges des Drops am 31. Mai ---> 2.1450 ----> finally + rd. 800 pips
GBP/JPY im initial S/L ---> rd. - 500 pips
Copper Short ( 2.075 ) ist noch offen, aber atm im Minus. Die Spread-Trades: Calendar-Spread M1-M2 in Brent ( Rolling erfolgt ) und Gold-Platin laufen auch noch, da sie ohne S/L evaluiert sind.
Mit neuen Entries auf den hohen TF warte ich noch ab bis die Nachwirkungen des NFP-Bebens verebbt sind.
Original von Silver90
Na? Alle den Brexit ohne Folgen überstanden? Hoffe euren Depots gehts gut.
Ja, mangels Positionierungen war es ganz gut. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und ganz, ganz reich 
Der "Was wäre wenn" Gedanke ist der Anfang vom Ende an der Börse. Also alles richtig gemacht, freut mich!
Damit diese Unterhaltung nicht ganz umsonst war, noch ein interessanter Chart...der Dax steht aktuell an der Trendlinie von 2009. Also dort, wo die komplette Rallye ihren Start nahm.
Original von Silver90
Der "Was wäre wenn" Gedanke ist der Anfang vom Ende an der Börse. Also alles richtig gemacht, freut mich!Damit diese Unterhaltung nicht ganz umsonst war, noch ein interessanter Chart...der Dax steht aktuell an der Trendlinie von 2009. Also dort, wo die komplette Rallye ihren Start nahm.
Richtig, das führt direkt in die Pleite 
Der DAX ist in der Tat interessant. Interessant war in diesem Zusammenhang, dass er vom Freitagsopen direkt stark gekauft wurde - trotz Brexit.
Ich habe mich mal dazu entschlossen meine technischen Screens hier zu teilen, da es unter Freunden und Tradern die so ziemlich häufigste Frage ist. "Wie findest du deine Setups?"
Der Ansatz hat sich im Laufe Zeit immer ein klein wenig geändert bis letztendlich nun ein festes Konzept steht, welches ich live im Einsatz habe.
Wer hier eine magische Formel erwartet, die euch jeden Tag eine Handvoll Gewinner ausspuckt: Stop reading here! Ihr tut euch damit einen Gefallen.
Allgemeines vorab:
Ich nutze zum scannen meine TC2000 Chart Software, werde euch aber so gut es geht die Scans auch mit kostenloser Software verlinken.
Die fundamentale Vorgehensweise kann ich hier nicht allgemein und pauschal formulieren, deshalb der Fokus auf die rein technischen Trading Scans. Nur so viel sei gesagt: Fundamental achte ich besonders auf Growth Benchmarks/Kennzahlen. Einen recht ähnlichen Ansatz verfolgt z.B. die CANSLIM Methode. Kann sich der ein oder andere ja mal ansehen. Länger als ein paar Wochen behalte ich die Werte dort allerdings auch nicht. Ich war, bin und werde nie ein Investor sein. Dafür liebe ich Momentum viel zu sehr. :-)
Kommen wir zum eigentlichen Thema des Posts...ich verfolge einen Ansatz aus drei verschiedenen technischen Strategien.
- Swing Scalping
- Intraday Momos
- Options Sweeps
Das Ganze ist ein Mix zwischen meinen eigenen Ansätzen und einem mir bekannten Ex Trader von Merrill Lynch, der mittlerweile privat hauptberuflich tradet und in dessen "Tradergruppe" (in der noch ein paar andere Ex Broker/Ex Prop Trader sind) ich mittlerweile bin. War mehr oder weniger Zufall und ich bin unendlich dankbar und glücklich ein Teil davon sein zu dürfen.
Letztendlich haben aber alle 3 Ansätze eine Gemeinsamkeit: Volumen und Order Flow.
1. Swing Scalping
Klingt komisch, ist aber so.
Idee dahinter ist recht simpel. Auf Daily Charts nach Setups suchen, Pivot Points ausmachen (also genau definierte Marken) und diese Intraday im Minutenchart handeln. Nach einem erfolgreichen Scalp lasse ich mir dann die Möglichkeit offen den Trade so anzupassen, dass ich diesen als Swing Trade für einige Tage weiterlaufen lasse. Daher der Name „Swing Scalping“. Auf diese Art und Weise kann ich meine Stärken im Daily Charts Scanning und Intraday Momentum kombinieren und habe zusätzlich die Chance auch größere Moves mitzunehmen, wenn sich welche ergeben.
Ich habe hierbei drei Hauptsetups:
- Breakouts
- Unusual Volume
- Reversals
1.1 Allgemeines
Bei allen drei Setups nutze ich den nackten Chart mit Volumen und keinerlei Indikatoren. Die kann man eventuell hinzuziehen, wenn die generelle Price Action im Chart stimmt. Alleine auf Basis von Indikatoren bewerte ich keinen Chart und ich kenne auch keinen erfolgreichen Trader der das tut. Warum diese Methodik im Retail Bereich so beliebt ist weiß ich nicht...liegt wohl daran, dass es viel simpler ist ein paar Linien zu betrachten als einen Chart in seiner Gesamtstruktur zu beurteilen.
Generell gilt beim Scanning: Augen auf und Aufmerksamkeit!
Es ist immer wieder der Fall, dass bestimmte Branchen herausstechen. Diese kann man im Anschluss nochmal extra komplett durchscannen. Stichwort Sektor Rotation.
Sofern ich aktiv im Trading bin mache ich diese Routine täglich. Da mir pro Chart mittlerweile ein kurzer Blick reicht geht das trotz der Masse an Charts auch recht zügig. Je nach Tag zwischen 30 und 60 Minuten...länger wirklich sehr selten. Diese Arbeit bleibt einem nicht erspart und kein Scanner dieser Welt wird euch diese abnehmen. Viele suchen ihr Leben lang nach einem magischen Scan und verschwenden damit ihre Zeit. Es gibt ihn nicht...es ist am Ende einfach Arbeit.
1.2 Breakouts
Automatisierter Scan:
Avg. Volume > 100-300k (je nach Vorliebe oder Marktlage)
Today up
0-10% under 20 day high
Das wars...so ein Scan spuckt täglich um die 1000 Charts aus. Der Rest ist manuell, kein automatischer Scan ersetzt das menschliche Auge. Scans sind in der Regel darauf getrimmt bereits entstandene Formationen oder Ausbrüche zu finden, aber das hilft uns als Trader recht wenig oder? Wir wollen den Wert ja auf der WL haben noch bevor der eigentliche Breakout passiert. Ich achte hier besonders auf ansteigendes Volumen, d.h. der Preis folgt dem Volumen bzw. umgekehrt. Preisanstiege unter normalen oder schwachen Volumen sind in der Regel nicht besonders nachhaltig.
Horizontale Marken mit sind mir hier viel lieber als Trendlinien und das hat auch einen guten Grund. Trendlinien haben nur eine „kosmetische“ Bedeutung, d.h. sie funktionieren, wenn sie möglichst viele Akteure im Markt beachten. Bei horizontalen Marken ist das anders. Diese entstehen aus der realen Preis Positionierung der Markteilnehmer. Wenn die Marken brechen entstehen größere Schieflagen bei den Marktteilnehmern, daraus resultiert potenziell hohes Momentum. Deshalb gewichte ich jüngere Marken wesentlich höher als Preismarken von vor 5-10 Jahren...diese haben wieder „nur“ den psychologischen Faktor, denn wirklich offene Orders liegen da selten um.
Generell gilt: No trigger, no trade. Kann also schonmal passieren, dass von 20 gefunden Ausbruchs Szenarien nur vier aufgehen und daraus sogar nur zwei Trades entstehen. Ist am Ende auch egal...es geht nicht darum, dass möglichst viele Szenarien triggern, sondern dass erfolgreiche Trades dabei herausspringen. Das unterscheidet einen Trader von einem Technischen Analysten ala Godemode Trader, die sich hinterher für aufgegangene Analysen feiern lassen....brotlose Kunst.
1.3 Unusual Volume
Automatisierter Scan:
Avg. Volume > 100-300k (je nach Vorliebe oder Marktlage)
Relative Volume > 3
http://finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_avgvol_o100,sh_relvol_o3&ft=4&ta=0
Sollte selbsterklärend sein...hohes Volumen = hohes Interesse der Händler am Markt. Es gilt das gleiche wie bei den Breakouts...Rest ist Handarbeit.
1.4 Reversal
Hammer: ![as0,20,tv_gt_40000]![wp_eq_1]&report=predefall"]Klick
Dragonfly: ![as0,20,tv_gt_40000]![wm_eq_1]&report=predefall"]Klick
Alle beide lassen sich sehr gut mit automatisierten Scannern finden.
Bedingung 1: Hohes Volumen bei der Reversal Kerze (Selling Climax)
Bedingung 2: Entry über dem Hoch der Reversal Kerze, SL exakt darunter
2. Momos
Idee: Es wird nach sehr starken relativen Volumen gescannt und Intraday auf dem 5 Minuten Chart getradet. Das ist der Scan für die Intraday Momentum Monster.
Oft sind das Gappers oder sehr starke Anstiege direkt nach dem Opening unter sehr hohen Volumen. Hier sollte sich dann irgendwann eine schöne Korrektur bilden, die unter wesentlich niedrigeren Volumen stattfindet. Anschließend business as usual für jeden mit ein wenig Trading Erfahrung. Es wird der Ausbruch aus der bullischen Konsolidierung getradet, welche im besten Fall wieder mit steigenden Volumen verbunden ist. Marken aus anderen Zeitebenen werden hierbei weniger beachtet, außer sie stechen brutal ins Auge. Es ist alles aufs kurzfristige Handeln ausgelegt...schnell rein, schnell raus. Da interessiert mich kein Daily EMA200 oder sonstiges.
Empfehlenswert: Die Werte sollten einen Katalysator haben warum sie eigentlich derart anspringen. News, Earnings, FDA etc. Erfahrungsgemäß funktionieren diese am besten.
5 Minuten Chart Settings:
Candlesticks + Volumen
VWAP
EMA10 + EMA20
Scan:
Today up
Current volume > 100k-300k (Je nach Vorliebe und Uhrzeit)
Relative Volume > 3-5
http://finviz.com/screener.ashx?v=411&f=sh_curvol_o100,sh_relvol_o5,ta_perf_dup&ft=4
3. Option Sweeps
Der wohl komplizierteste Teil und in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Zumindest stelle ich das bisher immer wieder fest.
Kurz und bündig erklärt: Eine Intermarket Sweep Order (ISO) ist eine digitale Umgehung der Rule 611 NMS Regulation. Institutionelle Marker Makers können mittels ISOs ihre Order in viele kleine Stücke teilen zu den Preisen die nötig sind um diese zu fillen. Sie „sweepen“ die Order also einmal um den kompletten Markt.
Ein Option Sweep ist also auch eine Order, die gestückelt wird. Die meisten wissen gar nicht, dass es zahlreiche Exchanges gibt und nicht nur die bekannten aus den Medien.
Warum tun Marktteilnehmer so etwas? Sie wollen so viel wie möglich von den Stücken haben und agieren dabei möglichst aggressiv. Diese Aggressivität lässt sich nutzen.
Es gibt verschiedene Programme mit denen man Option Sweeps identifizieren kann, billig ist keins davon. Kostenlos gibt es sowas überhaupt nicht....hier gibt es nur die üblichen „Unusual Option Volume in xyz“ Scanner, aber das ist wieder etwas ganz anderes. Nur weil großes Volumen da ist heißt das ja noch nicht, dass das möglichst aggressiv passiert. Hierfür werden per Algo noch ganz andere Parameter beachtet, die ich hier glaube ich gar nicht teilen darf ohne in potenzielle Schwierigkeiten zu kommen. Das Zeug wird gehütet mit einer hohen Pay Wall, oft von Ex HFT Programmierer betrieben (oder in Kooperation) und ich geh da kein Risiko ein.
Letztendlich haben diese Sweeps ein großes Ziel: Order Flow, Order Flow, Order Flow. Man möchte Umschichtungen oder Positionierungen von Smart Money möglichst früh erkennen. Dabei spielt es gar keine Rolle ob das nun ein Trade oder nur ein Hedge ist. Wichtig ist wie oben geschrieben nur eines: Die Aggressivität wie diese Order in den Markt gegeben wurde. Irgendjemand will die Teile um jeden Preis und das möglichst schnell. Die genauen Beweggründe wird man nie herausfinden, aber sowas bewegt den Preis und dient auch sehr gut zur Sentimentanalyse.
Traden kann man diese Sweeps auf zwei unterschiedliche Arten und hier kommt das entscheidende: Man tradet nicht die Option, sondern das Underlying. Entweder man versucht direkt bei einem großen aggressiven Call in den Wert reinzukommen (mit knappen SL) und nimmt das Momentum direkt mit oder man wählt einen ähnlichen Ansatz wie bei den Momos...sprich nach großen Volumen samt Anstieg auf die Konso warten und den Breakout dort traden.
Meine Regeln für die Sweeps:
- Keine Werte, die am vorherigen oder nächsten Tag Earnings/FDAs haben
- Keine „Household Names“ wie Facebook, Amazon, Alibaba etc., sondern eher die Small und Mid Caps (gilt bei mir generell...ich trade ungern die bekannten Namen, da ist zu viel Lärm)
4. Level 2 / Market Depth
Bei allen Ansätzen trade ich mit Hilfe von Level 2 Daten. Was das genau ist und wie es funktioniert könnt ihr im Internet finden. Dazu gibt es eine Menge Anleitungen.
Worauf ich achte: An der Preismarke des Einstiegs, z.B. bei einem Breakout, sehe ich ganz gerne große Orders im Ask. Viele würden das nun bärisch deuten, wenn dort große Verkaufsorders liegen. Es geht mir hierbei aber um das Verhalten der Aktie in diesem Bereich. Schreckt man vor der Order zurück oder bleibt man konstant auf dem Niveau? Wie entwickelt sich der Flow? Stichwort Times and Sales usw...wenn relative Stärke im dem Wert vorhanden ist nimmt der Markt die Orders einfach mit und springt mit großen Momentum über den Widerstand. Bei dem Thema braucht es ein wenig Übung und Erfahrung...es schadet auch nicht das ganze von jemanden zu lernen, der das bereits über 10 Jahre lang macht. Der weiß unter Umständen auch wie die verschiedenen Market Maker agieren und wie sie Orders abarbeiten. In Zeiten von HF Trading ein brutal komplexes Thema und ich stehe hier selbst noch am Anfang des Weges.
Wall of Text hat nun ein Ende....wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffentlich habe ich das einigermaßen verständlich geschrieben.
